TEA POINT S.R.L.
CUI: 14054752
J12/1016/2001
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14054752
Cod înmatriculare
J12/1016/2001
EUID
ROONRC.J12/1016/2001
Data înmatriculării
2001-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. MEHEDINTI, 88, 5, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. MEHEDINTI
Număr:
88
Apartament:
5
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.060.395 RON | 1.247.346 RON | 1.153.746 RON | 81.126 RON | 93.600 RON | 732.788 RON | 397.803 RON | 334.985 RON | 446.159 RON | 286.629 RON | 0 RON | 125.186 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 829.063 RON | 831.426 RON | 746.349 RON | 77.009 RON | 85.077 RON | 760.493 RON | 446.020 RON | 314.473 RON | 523.168 RON | 237.325 RON | 2.017 RON | 89.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 914.220 RON | 914.266 RON | 734.988 RON | 170.136 RON | 179.278 RON | 633.523 RON | 425.236 RON | 208.287 RON | 212.161 RON | 421.362 RON | 14.479 RON | 17.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 317.622 RON | 317.656 RON | 291.220 RON | 23.323 RON | 26.436 RON | 499.056 RON | 442.206 RON | 56.850 RON | 235.484 RON | 263.572 RON | 16.791 RON | 19.318 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 76.698 RON | 96.956 RON | 211.425 RON | −115.349 RON | −114.469 RON | 562.070 RON | 417.033 RON | 145.037 RON | 120.135 RON | 441.935 RON | 110.820 RON | 15.807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 102.224 RON | 106.249 RON | 186.310 RON | −80.061 RON | −80.061 RON | 552.741 RON | 29.844 RON | 522.897 RON | 40.075 RON | 513.607 RON | 104.650 RON | 413.365 RON | 0 RON | 941 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NOGE SIMONA CRISTINA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
NOGE DORIN MIRCEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.061 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
102,2 K RON
Rezultat Net 2024
−80,1 K RON
Total Active 2024
552,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 829,1 K RON | 914,2 K RON | 317,6 K RON | 76,7 K RON | 102,2 K RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 831,4 K RON | 914,3 K RON | 317,7 K RON | 97,0 K RON | 106,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 746,3 K RON | 735,0 K RON | 291,2 K RON | 211,4 K RON | 186,3 K RON |
| Rezultat net | 81,1 K RON | 77,0 K RON | 170,1 K RON | 23,3 K RON | −115,3 K RON | −80,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −214,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,8 K RON (5.4%)
Active circulante522,9 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,7 K RON
Creanțe413,4 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 374 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.476 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,3%
Marjă netă
-78,3%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 286,6 K RON | 732,8 K RON | 39,1% |
| 2020 | 237,3 K RON | 760,5 K RON | 31,2% |
| 2021 | 421,4 K RON | 633,5 K RON | 66,5% |
| 2022 | 263,6 K RON | 499,1 K RON | 52,8% |
| 2023 | 441,9 K RON | 562,1 K RON | 78,6% |
| 2024 | 513,6 K RON | 552,7 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 829,1 K RON | 914,2 K RON | 317,6 K RON | 76,7 K RON | 102,2 K RON | ▲ 33,3% |
| Rezultat net | 81,1 K RON | 77,0 K RON | 170,1 K RON | 23,3 K RON | −115,3 K RON | −80,1 K RON | ▲ 30,6% |
| Total active | 732,8 K RON | 760,5 K RON | 633,5 K RON | 499,1 K RON | 562,1 K RON | 552,7 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 446,2 K RON | 523,2 K RON | 212,2 K RON | 235,5 K RON | 120,1 K RON | 40,1 K RON | ▼ 66,6% |
| Datorii totale | 286,6 K RON | 237,3 K RON | 421,4 K RON | 263,6 K RON | 441,9 K RON | 513,6 K RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,33 | 0,49 | 0,22 | 0,33 | 1,02 | ▲ 210,2% |
| Marjă netă (%) | 7,65 | 9,29 | 18,61 | 7,34 | -150,39 | -78,32 | ▲ 47,9% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 68 | 48 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.