CAST STONE PRODUCT S.R.L.

CUI: 40766091 J12/1025/2019 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40766091
Cod înmatriculare J12/1025/2019
EUID ROONRC.J12/1025/2019
Data înmatriculării 2019-03-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TURZII, 137A

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: TURZII
Număr: 137A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 48 RON −48 RON −48 RON 200 RON 0 RON 200 RON 152 RON 48 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 212 RON −212 RON −212 RON 0 RON 0 RON 0 RON −60 RON 60 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 59 RON −59 RON −59 RON 0 RON 0 RON 0 RON −119 RON 119 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 10.093 RON −10.093 RON −10.093 RON 27.832 RON 0 RON 27.832 RON −10.212 RON 38.044 RON 23.950 RON 3.882 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TIMOFTE MARIA
administrator
Sat Ghelari, Hunedoara, România
Pagina administratorului
MĂRGINEAN DAN-SERGIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
  • Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−10.212 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−10.093 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 136.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−10,1 K RON
Total Active 2022
27,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 48 RON 212 RON 59 RON 10,1 K RON
Rezultat net −48 RON −212 RON −59 RON −10,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−10.212 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,0 K RON
Creanțe3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-36,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 48 RON 200 RON 24,0%
2020 60 RON 0 RON –
2021 119 RON 0 RON –
2022 38,0 K RON 27,8 K RON 136,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −48 RON −212 RON −59 RON −10,1 K RON ▼ 17.006,8%
Total active 200 RON 0 RON 0 RON 27,8 K RON –
Capitaluri proprii 152 RON −60 RON −119 RON −10,2 K RON ▼ 8.481,5%
Datorii totale 48 RON 60 RON 119 RON 38,0 K RON ▲ 31.869,7%
Lichiditate curentă 4,17 0,00 0,00 0,73 –
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 67 18 33 27 ▼ 18,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 136.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.