MIMA RELAXING DAY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Moldoveneşti, Comuna Moldoveneşti, MOLDOVENEŞTI, 616A, 407430
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30.661 RON | 39.858 RON | 40.537 RON | −1.599 RON | −679 RON | −731 RON | 9.100 RON | −9.831 RON | −1.399 RON | 701 RON | 0 RON | −10.879 RON | 0 RON | 33 RON | 0 |
| 2024 | 23.400 RON | 23.400 RON | 22.687 RON | 241 RON | 713 RON | 1.327 RON | 7.950 RON | −6.623 RON | 447 RON | 1.002 RON | 399 RON | −12.437 RON | 0 RON | 122 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-6.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,7 K RON | 23,4 K RON |
| Venituri totale | 39,9 K RON | 23,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,5 K RON | 22,7 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 241 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -6,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -7,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 5,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,65 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 701 RON | −731 RON | – |
| 2024 | 1,0 K RON | 1,3 K RON | 75,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,7 K RON | 23,4 K RON | ▼ 23,7% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 241 RON | ▲ 115,1% |
| Total active | −731 RON | 1,3 K RON | ▲ 281,5% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 447 RON | ▲ 132,0% |
| Datorii totale | 701 RON | 1,0 K RON | ▲ 42,9% |
| Lichiditate curentă | -14,02 | -6,61 | ▲ 52,9% |
| Marjă netă (%) | -5,22 | 1,03 | ▲ 119,7% |
| Scor bonitate | 22 | 58 | ▲ 163,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (241 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.