DCG HEAVYTRANS S.R.L.
CUI: 42403017
J12/1026/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42403017
Cod înmatriculare
J12/1026/2020
EUID
ROONRC.J12/1026/2020
Data înmatriculării
2020-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SPORTULUI, 2, 400389
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SPORTULUI
Număr:
2
Cod poștal:
400389
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37.476 RON | 37.476 RON | 67.527 RON | −30.426 RON | −30.051 RON | 35.416 RON | 15.303 RON | 20.113 RON | −30.226 RON | 65.642 RON | 0 RON | 11.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 141.980 RON | 146.715 RON | 140.531 RON | 4.717 RON | 6.184 RON | 63.023 RON | 10.824 RON | 52.199 RON | −25.509 RON | 88.532 RON | 53 RON | 20.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 149.850 RON | 150.427 RON | 149.921 RON | −998 RON | 506 RON | 32.849 RON | 6.345 RON | 26.504 RON | −27.002 RON | 59.851 RON | 0 RON | 6.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 159.893 RON | 160.746 RON | 162.480 RON | −3.341 RON | −1.734 RON | 32.967 RON | 1.866 RON | 31.101 RON | −29.849 RON | 62.816 RON | 0 RON | 13.270 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 160.111 RON | 161.349 RON | 166.385 RON | −6.649 RON | −5.036 RON | 28.132 RON | 0 RON | 28.132 RON | −36.499 RON | 64.631 RON | 3 RON | 5.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 85.950 RON | 86.747 RON | 115.904 RON | −30.024 RON | −29.157 RON | 11.181 RON | 0 RON | 11.181 RON | −66.530 RON | 77.711 RON | 0 RON | 11.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALBA GRIGORE IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
ALBA GRIGORE CĂTĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.530 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.024 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 695% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,0 K RON
Rezultat Net 2025
−30,0 K RON
Total Active 2025
11,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 142,0 K RON | 149,9 K RON | 159,9 K RON | 160,1 K RON | 86,0 K RON |
| Venituri totale | 37,5 K RON | 146,7 K RON | 150,4 K RON | 160,7 K RON | 161,3 K RON | 86,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,5 K RON | 140,5 K RON | 149,9 K RON | 162,5 K RON | 166,4 K RON | 115,9 K RON |
| Rezultat net | −30,4 K RON | 4,7 K RON | −998 RON | −3,3 K RON | −6,6 K RON | −30,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.530 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,0 K RON
Numerar161 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,80 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,9%
Marjă netă
-34,9%
ROA
-268,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65,6 K RON | 35,4 K RON | 185,4% |
| 2021 | 88,5 K RON | 63,0 K RON | 140,5% |
| 2022 | 59,9 K RON | 32,8 K RON | 182,2% |
| 2023 | 62,8 K RON | 33,0 K RON | 190,5% |
| 2024 | 64,6 K RON | 28,1 K RON | 229,7% |
| 2025 | 77,7 K RON | 11,2 K RON | 695,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 142,0 K RON | 149,9 K RON | 159,9 K RON | 160,1 K RON | 86,0 K RON | ▼ 46,3% |
| Rezultat net | −30,4 K RON | 4,7 K RON | −998 RON | −3,3 K RON | −6,6 K RON | −30,0 K RON | ▼ 351,6% |
| Total active | 35,4 K RON | 63,0 K RON | 32,8 K RON | 33,0 K RON | 28,1 K RON | 11,2 K RON | ▼ 60,3% |
| Capitaluri proprii | −30,2 K RON | −25,5 K RON | −27,0 K RON | −29,8 K RON | −36,5 K RON | −66,5 K RON | ▼ 82,3% |
| Datorii totale | 65,6 K RON | 88,5 K RON | 59,9 K RON | 62,8 K RON | 64,6 K RON | 77,7 K RON | ▲ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,59 | 0,44 | 0,50 | 0,44 | 0,14 | ▼ 66,9% |
| Marjă netă (%) | -81,19 | 3,32 | -0,67 | -2,09 | -4,15 | -34,93 | ▼ 741,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 27 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 695% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.