GHENCEAN DAY S.R.L.
CUI: 36507692
J12/1030/2021
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36507692
Cod înmatriculare
J12/1030/2021
EUID
ROONRC.J12/1030/2021
Data înmatriculării
2021-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, RĂZOARE, 204B, 2, 4, 23, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
RĂZOARE
Număr:
204B
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
23
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.150 RON | 3.150 RON | 1.154 RON | 1.902 RON | 1.996 RON | 2.332 RON | 0 RON | 2.332 RON | 1.902 RON | 430 RON | 0 RON | 2.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.200 RON | 4.200 RON | 2.649 RON | 1.426 RON | 1.551 RON | 3.786 RON | −167 RON | 3.953 RON | 3.328 RON | 458 RON | 0 RON | 3.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.800 RON | 13.800 RON | 14.086 RON | −286 RON | −286 RON | 3.442 RON | −1.083 RON | 4.525 RON | 3.042 RON | 400 RON | 0 RON | 3.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.446 RON | 40.446 RON | 53.389 RON | −12.943 RON | −12.943 RON | 4.141 RON | 0 RON | 4.141 RON | −9.901 RON | 14.042 RON | 0 RON | 4.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.024 RON | 24.024 RON | 25.270 RON | −2.857 RON | −1.246 RON | 3.819 RON | 2.555 RON | 1.264 RON | −12.758 RON | 16.577 RON | 0 RON | 1.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPOVICIU IOANA DAIANA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.758 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.857 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 434.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,0 K RON
Rezultat Net 2025
−2,9 K RON
Total Active 2025
3,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 4,2 K RON | 13,8 K RON | 40,4 K RON | 24,0 K RON |
| Venituri totale | 3,2 K RON | 4,2 K RON | 13,8 K RON | 40,4 K RON | 24,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 2,6 K RON | 14,1 K RON | 53,4 K RON | 25,3 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 1,4 K RON | −286 RON | −12,9 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.758 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (66.9%)
Active circulante1,3 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar2 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,04 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-74,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 430 RON | 2,3 K RON | 18,4% |
| 2022 | 458 RON | 3,8 K RON | 12,1% |
| 2023 | 400 RON | 3,4 K RON | 11,6% |
| 2024 | 14,0 K RON | 4,1 K RON | 339,1% |
| 2025 | 16,6 K RON | 3,8 K RON | 434,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 4,2 K RON | 13,8 K RON | 40,4 K RON | 24,0 K RON | ▼ 40,6% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 1,4 K RON | −286 RON | −12,9 K RON | −2,9 K RON | ▲ 77,9% |
| Total active | 2,3 K RON | 3,8 K RON | 3,4 K RON | 4,1 K RON | 3,8 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 3,3 K RON | 3,0 K RON | −9,9 K RON | −12,8 K RON | ▼ 28,9% |
| Datorii totale | 430 RON | 458 RON | 400 RON | 14,0 K RON | 16,6 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 5,42 | 8,63 | 11,31 | 0,29 | 0,08 | ▼ 74,1% |
| Marjă netă (%) | 60,38 | 33,95 | -2,07 | -32,00 | -11,89 | ▲ 62,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 72 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 434.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.