ALICEUSANPUBLIQUE SRL
CUI: 34335841
J12/1032/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34335841
Cod înmatriculare
J12/1032/2015
EUID
ROONRC.J12/1032/2015
Data înmatriculării
2015-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TIMOTEI CIPARIU, 15, IIIA, 58, 400191, spațiu comercial
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TIMOTEI CIPARIU
Număr:
15
Bloc:
IIIA
Apartament:
58
Cod poștal:
400191
Completare adresă:
spațiu comercial
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 611.939 RON | 611.940 RON | 659.407 RON | −65.825 RON | −47.467 RON | 569.833 RON | 210.785 RON | 359.048 RON | 431.871 RON | 137.962 RON | 0 RON | 333.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 928.456 RON | 928.456 RON | 436.371 RON | 466.083 RON | 492.085 RON | 1.252.247 RON | 211.539 RON | 1.040.708 RON | 754.627 RON | 497.620 RON | 316.805 RON | 707.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.349.459 RON | 1.349.461 RON | 606.518 RON | 718.260 RON | 742.943 RON | 2.085.712 RON | 230.494 RON | 1.855.218 RON | 1.472.887 RON | 612.825 RON | 316.805 RON | 1.537.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.561.319 RON | 1.565.572 RON | 565.944 RON | 986.347 RON | 999.628 RON | 2.369.881 RON | 385.803 RON | 1.984.078 RON | 1.734.008 RON | 635.873 RON | 295.119 RON | 1.689.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.201.058 RON | 1.201.340 RON | 664.823 RON | 524.206 RON | 536.517 RON | 2.502.033 RON | 490.615 RON | 2.011.418 RON | 1.802.631 RON | 452.237 RON | 295.119 RON | 1.716.200 RON | 247.165 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.412 RON | 82.419 RON | 261.307 RON | −178.888 RON | −178.888 RON | 593.536 RON | 209.217 RON | 384.319 RON | 265.011 RON | 328.525 RON | 0 RON | 384.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 8.264 RON | 49.417 RON | 272.365 RON | −222.948 RON | −222.948 RON | 340.679 RON | 136.593 RON | 204.086 RON | 42.063 RON | 298.923 RON | 0 RON | 203.332 RON | 0 RON | 307 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIŞA ALINA ADRIANA
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−222.948 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,3 K RON
Rezultat Net 2025
−222,9 K RON
Total Active 2025
340,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 611,9 K RON | 928,5 K RON | 1,35 M RON | 1,56 M RON | 1,20 M RON | 82,4 K RON | 8,3 K RON |
| Venituri totale | 611,9 K RON | 928,5 K RON | 1,35 M RON | 1,57 M RON | 1,20 M RON | 82,4 K RON | 49,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 659,4 K RON | 436,4 K RON | 606,5 K RON | 565,9 K RON | 664,8 K RON | 261,3 K RON | 272,4 K RON |
| Rezultat net | −65,8 K RON | 466,1 K RON | 718,3 K RON | 986,3 K RON | 524,2 K RON | −178,9 K RON | −222,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 298,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,6 K RON (40.1%)
Active circulante204,1 K RON (59.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe203,3 K RON
Numerar754 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 8.981 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.697,8%
Marjă netă
-2.697,8%
ROA
-65,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 138,0 K RON | 569,8 K RON | 24,2% |
| 2020 | 497,6 K RON | 1,25 M RON | 39,7% |
| 2021 | 612,8 K RON | 2,09 M RON | 29,4% |
| 2022 | 635,9 K RON | 2,37 M RON | 26,8% |
| 2023 | 452,2 K RON | 2,50 M RON | 18,1% |
| 2024 | 328,5 K RON | 593,5 K RON | 55,4% |
| 2025 | 298,9 K RON | 340,7 K RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 611,9 K RON | 928,5 K RON | 1,35 M RON | 1,56 M RON | 1,20 M RON | 82,4 K RON | 8,3 K RON | ▼ 90,0% |
| Rezultat net | −65,8 K RON | 466,1 K RON | 718,3 K RON | 986,3 K RON | 524,2 K RON | −178,9 K RON | −222,9 K RON | ▼ 24,6% |
| Total active | 569,8 K RON | 1,25 M RON | 2,09 M RON | 2,37 M RON | 2,50 M RON | 593,5 K RON | 340,7 K RON | ▼ 42,6% |
| Capitaluri proprii | 431,9 K RON | 754,6 K RON | 1,47 M RON | 1,73 M RON | 1,80 M RON | 265,0 K RON | 42,1 K RON | ▼ 84,1% |
| Datorii totale | 138,0 K RON | 497,6 K RON | 612,8 K RON | 635,9 K RON | 452,2 K RON | 328,5 K RON | 298,9 K RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 2,60 | 2,09 | 3,03 | 3,12 | 4,45 | 1,17 | 0,68 | ▼ 41,6% |
| Marjă netă (%) | -10,76 | 50,20 | 53,23 | 63,17 | 43,65 | -217,07 | -2.697,82 | ▼ 1.142,8% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 100 | 100 | 87 | 42 | 30 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.