ALEX & REBI TOURS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Arghisu, Comuna Aghireşu, ARGHIŞU, 91, 407006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 58.744 RON | 58.744 RON | 73.269 RON | −15.112 RON | −14.525 RON | 2.094 RON | 0 RON | 2.094 RON | −15.112 RON | 17.206 RON | 0 RON | 2.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 476.682 RON | 476.682 RON | 321.024 RON | 141.644 RON | 155.658 RON | 209.464 RON | 93.978 RON | 115.486 RON | 126.532 RON | 82.932 RON | 2.407 RON | 71.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 385.848 RON | 385.848 RON | 382.828 RON | −8.324 RON | 3.020 RON | 406.950 RON | 268.158 RON | 138.792 RON | 118.208 RON | 288.742 RON | 3.633 RON | 112.312 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.324 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,7 K RON | 476,7 K RON | 385,8 K RON |
| Venituri totale | 58,7 K RON | 476,7 K RON | 385,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,3 K RON | 321,0 K RON | 382,8 K RON |
| Rezultat net | −15,1 K RON | 141,6 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 634,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 106,21 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,44 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,2 K RON | 2,1 K RON | 821,7% |
| 2024 | 82,9 K RON | 209,5 K RON | 39,6% |
| 2025 | 288,7 K RON | 407,0 K RON | 71,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,7 K RON | 476,7 K RON | 385,8 K RON | ▼ 19,1% |
| Rezultat net | −15,1 K RON | 141,6 K RON | −8,3 K RON | ▼ 105,9% |
| Total active | 2,1 K RON | 209,5 K RON | 407,0 K RON | ▲ 94,3% |
| Capitaluri proprii | −15,1 K RON | 126,5 K RON | 118,2 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 17,2 K RON | 82,9 K RON | 288,7 K RON | ▲ 248,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 1,39 | 0,48 | ▼ 65,5% |
| Marjă netă (%) | -25,73 | 29,71 | -2,16 | ▼ 107,3% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 25 | ▼ 72,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 634,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.