MADRI SHINE MOB S.R.L.
CUI: 42402976
J12/1037/2020
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42402976
Cod înmatriculare
J12/1037/2020
EUID
ROONRC.J12/1037/2020
Data înmatriculării
2020-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, STEJARULUI, 41C, II, 36, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
41C
Scară:
II
Apartament:
36
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.050 RON | 20.050 RON | 27.746 RON | −8.238 RON | −7.696 RON | 4.824 RON | 3.891 RON | 933 RON | −8.038 RON | 12.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.800 RON | 56.800 RON | 45.842 RON | 9.288 RON | 10.958 RON | 7.582 RON | 3.891 RON | 3.691 RON | 1.250 RON | 6.594 RON | 2.379 RON | 0 RON | 0 RON | 262 RON | 0 |
| 2022 | 106.358 RON | 119.358 RON | 116.766 RON | 741 RON | 2.592 RON | 115.779 RON | 100.622 RON | 15.157 RON | 1.991 RON | 114.051 RON | 3.239 RON | 10.000 RON | 0 RON | 263 RON | 1 |
| 2023 | 128.262 RON | 128.262 RON | 178.823 RON | −51.587 RON | −50.561 RON | 108.942 RON | 87.084 RON | 21.858 RON | −49.596 RON | 158.913 RON | 3.159 RON | 622 RON | 0 RON | 375 RON | 1 |
| 2024 | 194.110 RON | 194.110 RON | 173.471 RON | 17.337 RON | 20.639 RON | 81.395 RON | 73.546 RON | 7.849 RON | −32.258 RON | 114.111 RON | 0 RON | 1.545 RON | 0 RON | 458 RON | 0 |
| 2025 | 114.950 RON | 114.950 RON | 131.153 RON | −16.203 RON | −16.203 RON | 89.792 RON | 60.007 RON | 29.785 RON | −48.461 RON | 138.811 RON | 15.488 RON | 1.545 RON | 0 RON | 558 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAȚIU ALEXANDRU-MIRCEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.203 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
115,0 K RON
Rezultat Net 2025
−16,2 K RON
Total Active 2025
89,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 49,8 K RON | 106,4 K RON | 128,3 K RON | 194,1 K RON | 115,0 K RON |
| Venituri totale | 20,1 K RON | 56,8 K RON | 119,4 K RON | 128,3 K RON | 194,1 K RON | 115,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,7 K RON | 45,8 K RON | 116,8 K RON | 178,8 K RON | 173,5 K RON | 131,2 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 9,3 K RON | 741 RON | −51,6 K RON | 17,3 K RON | −16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 195,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,0 K RON (66.8%)
Active circulante29,8 K RON (33.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,42 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,40 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,1%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,9 K RON | 4,8 K RON | 266,6% |
| 2021 | 6,6 K RON | 7,6 K RON | 87,0% |
| 2022 | 114,1 K RON | 115,8 K RON | 98,5% |
| 2023 | 158,9 K RON | 108,9 K RON | 145,9% |
| 2024 | 114,1 K RON | 81,4 K RON | 140,2% |
| 2025 | 138,8 K RON | 89,8 K RON | 154,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 49,8 K RON | 106,4 K RON | 128,3 K RON | 194,1 K RON | 115,0 K RON | ▼ 40,8% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 9,3 K RON | 741 RON | −51,6 K RON | 17,3 K RON | −16,2 K RON | ▼ 193,5% |
| Total active | 4,8 K RON | 7,6 K RON | 115,8 K RON | 108,9 K RON | 81,4 K RON | 89,8 K RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | 1,3 K RON | 2,0 K RON | −49,6 K RON | −32,3 K RON | −48,5 K RON | ▼ 50,2% |
| Datorii totale | 12,9 K RON | 6,6 K RON | 114,1 K RON | 158,9 K RON | 114,1 K RON | 138,8 K RON | ▲ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,56 | 0,13 | 0,14 | 0,07 | 0,21 | ▲ 211,9% |
| Marjă netă (%) | -41,09 | 18,65 | 0,70 | -40,22 | 8,93 | -14,10 | ▼ 257,9% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 38 | 27 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.