MIDANEL RIDE S.R.L.
CUI: 40772069
J12/1038/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40772069
Cod înmatriculare
J12/1038/2019
EUID
ROONRC.J12/1038/2019
Data înmatriculării
2019-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SPICULUI, 35, 400247
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SPICULUI
Număr:
35
Cod poștal:
400247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.219 RON | 32.219 RON | 21.560 RON | 9.695 RON | 10.659 RON | 10.096 RON | 0 RON | 10.096 RON | 9.895 RON | 201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 19.681 RON | 19.681 RON | 14.155 RON | 5.163 RON | 5.526 RON | 15.943 RON | 0 RON | 15.943 RON | 15.058 RON | 885 RON | 0 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 9.359 RON | 9.359 RON | 6.285 RON | 3.074 RON | 3.074 RON | 18.161 RON | 0 RON | 18.161 RON | 18.131 RON | 30 RON | 0 RON | 625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.296 RON | 11.296 RON | 12.566 RON | −1.364 RON | −1.270 RON | 16.788 RON | 0 RON | 16.788 RON | 16.767 RON | 21 RON | 0 RON | 625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.820 RON | 16.820 RON | 12.813 RON | 3.635 RON | 4.007 RON | 63.990 RON | 42.500 RON | 21.490 RON | 20.402 RON | 43.588 RON | 0 RON | 625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.496 RON | 21.167 RON | 40.606 RON | −19.439 RON | −19.439 RON | 32.022 RON | 27.500 RON | 4.522 RON | 963 RON | 31.919 RON | 0 RON | 625 RON | 0 RON | 860 RON | 0 |
| 2025 | 17.427 RON | 17.427 RON | 29.502 RON | −12.075 RON | −12.075 RON | 15.348 RON | 12.500 RON | 2.848 RON | −11.113 RON | 26.461 RON | 0 RON | 625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANȚĂU IOAN ROMAN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.113 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.075 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,4 K RON
Rezultat Net 2025
−12,1 K RON
Total Active 2025
15,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 19,7 K RON | 9,4 K RON | 11,3 K RON | 13,8 K RON | 20,5 K RON | 17,4 K RON |
| Venituri totale | 32,2 K RON | 19,7 K RON | 9,4 K RON | 11,3 K RON | 16,8 K RON | 21,2 K RON | 17,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,6 K RON | 14,2 K RON | 6,3 K RON | 12,6 K RON | 12,8 K RON | 40,6 K RON | 29,5 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 5,2 K RON | 3,1 K RON | −1,4 K RON | 3,6 K RON | −19,4 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,5 K RON (81.4%)
Active circulante2,8 K RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe625 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,88 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,3%
Marjă netă
-69,3%
ROA
-78,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201 RON | 10,1 K RON | 2,0% |
| 2020 | 885 RON | 15,9 K RON | 5,6% |
| 2021 | 30 RON | 18,2 K RON | 0,2% |
| 2022 | 21 RON | 16,8 K RON | 0,1% |
| 2023 | 43,6 K RON | 64,0 K RON | 68,1% |
| 2024 | 31,9 K RON | 32,0 K RON | 99,7% |
| 2025 | 26,5 K RON | 15,3 K RON | 172,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 19,7 K RON | 9,4 K RON | 11,3 K RON | 13,8 K RON | 20,5 K RON | 17,4 K RON | ▼ 15,0% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 5,2 K RON | 3,1 K RON | −1,4 K RON | 3,6 K RON | −19,4 K RON | −12,1 K RON | ▲ 37,9% |
| Total active | 10,1 K RON | 15,9 K RON | 18,2 K RON | 16,8 K RON | 64,0 K RON | 32,0 K RON | 15,3 K RON | ▼ 52,1% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 15,1 K RON | 18,1 K RON | 16,8 K RON | 20,4 K RON | 963 RON | −11,1 K RON | ▼ 1.254,0% |
| Datorii totale | 201 RON | 885 RON | 30 RON | 21 RON | 43,6 K RON | 31,9 K RON | 26,5 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 50,23 | 18,01 | 605,37 | 799,43 | 0,49 | 0,14 | 0,11 | ▼ 24,1% |
| Marjă netă (%) | 30,09 | 26,23 | 32,85 | -12,08 | 26,30 | -94,84 | -69,29 | ▲ 26,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 72 | 68 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.