WATRA ADVENTURE GROUP S.R.L.
CUI: 42409931
J12/1039/2020
SRL
Cluj, Sat Dezmir, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42409931
Cod înmatriculare
J12/1039/2020
EUID
ROONRC.J12/1039/2020
Data înmatriculării
2020-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Dezmir, Comuna Apahida, TRANDAFIRILOR, 114D, 407039
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Dezmir, Comuna Apahida
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
114D
Cod poștal:
407039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 71.984 RON | 71.984 RON | 18.446 RON | 51.359 RON | 53.538 RON | 198.631 RON | 174.673 RON | 23.958 RON | 51.559 RON | 147.072 RON | 2.474 RON | 19.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 170.386 RON | 171.635 RON | 148.431 RON | 21.697 RON | 23.204 RON | 536.132 RON | 454.056 RON | 82.076 RON | 73.256 RON | 462.876 RON | 68.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 392.599 RON | 396.927 RON | 290.042 RON | 102.959 RON | 106.885 RON | 526.376 RON | 440.076 RON | 86.300 RON | 176.215 RON | 315.904 RON | 17.869 RON | 30.830 RON | 34.435 RON | 178 RON | 1 |
| 2024 | 362.826 RON | 380.068 RON | 249.801 RON | 120.635 RON | 130.267 RON | 533.109 RON | 436.588 RON | 96.521 RON | 234.249 RON | 281.643 RON | 6.250 RON | 28.718 RON | 17.217 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 266.563 RON | 284.605 RON | 255.464 RON | 22.097 RON | 29.141 RON | 441.161 RON | 422.633 RON | 18.528 RON | 240.853 RON | 200.308 RON | 0 RON | 7.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALUPEI MĂDĂLINA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
CODESCU MIRELA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
266,6 K RON
Rezultat Net 2025
22,1 K RON
Total Active 2025
441,2 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,0 K RON | 170,4 K RON | 392,6 K RON | 362,8 K RON | 266,6 K RON |
| Venituri totale | 72,0 K RON | 171,6 K RON | 396,9 K RON | 380,1 K RON | 284,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,4 K RON | 148,4 K RON | 290,0 K RON | 249,8 K RON | 255,5 K RON |
| Rezultat net | 51,4 K RON | 21,7 K RON | 103,0 K RON | 120,6 K RON | 22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 427,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate422,6 K RON (95.8%)
Active circulante18,5 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,2 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,21 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
8,3%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 147,1 K RON | 198,6 K RON | 74,0% |
| 2022 | 462,9 K RON | 536,1 K RON | 86,3% |
| 2023 | 315,9 K RON | 526,4 K RON | 60,0% |
| 2024 | 281,6 K RON | 533,1 K RON | 52,8% |
| 2025 | 200,3 K RON | 441,2 K RON | 45,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,0 K RON | 170,4 K RON | 392,6 K RON | 362,8 K RON | 266,6 K RON | ▼ 26,5% |
| Rezultat net | 51,4 K RON | 21,7 K RON | 103,0 K RON | 120,6 K RON | 22,1 K RON | ▼ 81,7% |
| Total active | 198,6 K RON | 536,1 K RON | 526,4 K RON | 533,1 K RON | 441,2 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 51,6 K RON | 73,3 K RON | 176,2 K RON | 234,2 K RON | 240,9 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 147,1 K RON | 462,9 K RON | 315,9 K RON | 281,6 K RON | 200,3 K RON | ▼ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,18 | 0,27 | 0,34 | 0,09 | ▼ 73,0% |
| Marjă netă (%) | 71,35 | 12,73 | 26,22 | 33,25 | 8,29 | ▼ 75,1% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 73 | 68 | 53 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 427,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.