BUY ME A COFFEE SRL
CUI: 35779389
J12/1041/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35779389
Cod înmatriculare
J12/1041/2016
EUID
ROONRC.J12/1041/2016
Data înmatriculării
2016-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TURZII, 33, 400193, parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TURZII
Număr:
33
Cod poștal:
400193
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.697 RON | 128.697 RON | 106.741 RON | 18.095 RON | 21.956 RON | 97.613 RON | 0 RON | 97.613 RON | 22.695 RON | 74.918 RON | 0 RON | 19.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 241.367 RON | 241.367 RON | 245.322 RON | −10.870 RON | −3.955 RON | 65.679 RON | 0 RON | 65.679 RON | 11.825 RON | 53.854 RON | 0 RON | 46.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 287.827 RON | 287.827 RON | 275.325 RON | 3.837 RON | 12.502 RON | 77.933 RON | 12.468 RON | 65.465 RON | 15.662 RON | 62.271 RON | 0 RON | 59.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 229.025 RON | 251.451 RON | 226.189 RON | 17.718 RON | 25.262 RON | 55.661 RON | 12.468 RON | 43.193 RON | 22.718 RON | 32.943 RON | 0 RON | 39.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 200.105 RON | 200.105 RON | 194.792 RON | 4.565 RON | 5.313 RON | 37.224 RON | 12.468 RON | 24.756 RON | 12.338 RON | 24.886 RON | 0 RON | 21.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN SORIN MIHAI
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
200,1 K RON
Rezultat Net 2023
4,6 K RON
Total Active 2023
37,2 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,7 K RON | 241,4 K RON | 287,8 K RON | 229,0 K RON | 200,1 K RON |
| Venituri totale | 128,7 K RON | 241,4 K RON | 287,8 K RON | 251,5 K RON | 200,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,7 K RON | 245,3 K RON | 275,3 K RON | 226,2 K RON | 194,8 K RON |
| Rezultat net | 18,1 K RON | −10,9 K RON | 3,8 K RON | 17,7 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 256,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,5 K RON (33.5%)
Active circulante24,8 K RON (66.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,2 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,43 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,9 K RON | 97,6 K RON | 76,8% |
| 2020 | 53,9 K RON | 65,7 K RON | 82,0% |
| 2021 | 62,3 K RON | 77,9 K RON | 79,9% |
| 2022 | 32,9 K RON | 55,7 K RON | 59,2% |
| 2023 | 24,9 K RON | 37,2 K RON | 66,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,7 K RON | 241,4 K RON | 287,8 K RON | 229,0 K RON | 200,1 K RON | ▼ 12,6% |
| Rezultat net | 18,1 K RON | −10,9 K RON | 3,8 K RON | 17,7 K RON | 4,6 K RON | ▼ 74,2% |
| Total active | 97,6 K RON | 65,7 K RON | 77,9 K RON | 55,7 K RON | 37,2 K RON | ▼ 33,1% |
| Capitaluri proprii | 22,7 K RON | 11,8 K RON | 15,7 K RON | 22,7 K RON | 12,3 K RON | ▼ 45,7% |
| Datorii totale | 74,9 K RON | 53,9 K RON | 62,3 K RON | 32,9 K RON | 24,9 K RON | ▼ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,22 | 1,05 | 1,31 | 0,99 | ▼ 24,1% |
| Marjă netă (%) | 14,06 | -4,50 | 1,33 | 7,74 | 2,28 | ▼ 70,5% |
| Scor bonitate | 67 | 44 | 65 | 75 | 48 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.