UMANAGE SRL

CUI: 14398470 J12/104/2002 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14398470

Cod înmatriculare J12/104/2002

EUID ROONRC.J12/104/2002

Data înmatriculării 2002-01-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 24 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. BISERICII ORTODOXE, 46A, 3400

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Sector: 0

Stradă: Str. BISERICII ORTODOXE

Număr: 46A

Cod poștal: 3400

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans
2019	1.024.205 RON	1.024.477 RON	131.367 RON	862.376 RON	893.110 RON	4.693.498 RON	1.605.767 RON	3.087.731 RON	4.559.547 RON	133.951 RON	0 RON	7.741 RON	0 RON	0 RON
2020	1.043.869 RON	1.044.226 RON	80.724 RON	934.519 RON	963.502 RON	5.573.421 RON	1.563.358 RON	4.010.063 RON	5.348.650 RON	137.048 RON	0 RON	98.392 RON	87.723 RON	0 RON
2021	191.812 RON	192.204 RON	89.420 RON	97.018 RON	102.784 RON	5.583.027 RON	1.683.999 RON	3.899.028 RON	5.445.668 RON	137.359 RON	0 RON	23.092 RON	0 RON	0 RON
2022	0 RON	330 RON	135.506 RON	−135.186 RON	−135.176 RON	5.448.794 RON	2.441.470 RON	3.007.324 RON	5.310.482 RON	138.312 RON	0 RON	185.223 RON	0 RON	0 RON
2023	0 RON	242 RON	87.509 RON	−87.267 RON	−87.267 RON	5.128.042 RON	3.235.700 RON	1.892.342 RON	5.007.977 RON	120.065 RON	178.691 RON	372.829 RON	0 RON	0 RON
2024	0 RON	411.655 RON	576.330 RON	−164.675 RON	−164.675 RON	6.518.740 RON	5.687.588 RON	831.152 RON	4.843.301 RON	1.675.439 RON	0 RON	817.192 RON	0 RON	0 RON
2025	653.594 RON	653.600 RON	457.981 RON	168.267 RON	195.619 RON	6.430.078 RON	5.505.021 RON	925.057 RON	5.011.567 RON	1.419.604 RON	0 RON	909.052 RON	0 RON	1.093 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NAPOCA TREK SRL

administrator

Reșed.: Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

RUSSO LAURENȚIU-MIHAI

reprezentant al persoanei juridice

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

653,6 K RON

Rezultat Net 2025

168,3 K RON

Total Active 2025

6,43 M RON

Scor Bonitate

78/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,02 M RON	1,04 M RON	191,8 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	653,6 K RON
Venituri totale	1,02 M RON	1,04 M RON	192,2 K RON	330 RON	242 RON	411,7 K RON	653,6 K RON
Cheltuieli totale	131,4 K RON	80,7 K RON	89,4 K RON	135,5 K RON	87,5 K RON	576,3 K RON	458,0 K RON
Rezultat net	862,4 K RON	934,5 K RON	97,0 K RON	−135,2 K RON	−87,3 K RON	−164,7 K RON	168,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −68,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,65	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,65	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	4,53	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,51 M RON (85.6%)

Active circulante925,1 K RON (14.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe909,1 K RON

Numerar16,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,72
Durata încasare (zile)	508

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

29,9%

Marjă netă

25,7%

ROA

2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	134,0 K RON	4,69 M RON	2,9%
2020	137,0 K RON	5,57 M RON	2,5%
2021	137,4 K RON	5,58 M RON	2,5%
2022	138,3 K RON	5,45 M RON	2,5%
2023	120,1 K RON	5,13 M RON	2,3%
2024	1,68 M RON	6,52 M RON	25,7%
2025	1,42 M RON	6,43 M RON	22,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,02 M RON	1,04 M RON	191,8 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	653,6 K RON	–
Rezultat net	862,4 K RON	934,5 K RON	97,0 K RON	−135,2 K RON	−87,3 K RON	−164,7 K RON	168,3 K RON	▲ 202,2%
Total active	4,69 M RON	5,57 M RON	5,58 M RON	5,45 M RON	5,13 M RON	6,52 M RON	6,43 M RON	▼ 1,4%
Capitaluri proprii	4,56 M RON	5,35 M RON	5,45 M RON	5,31 M RON	5,01 M RON	4,84 M RON	5,01 M RON	▲ 3,5%
Datorii totale	134,0 K RON	137,0 K RON	137,4 K RON	138,3 K RON	120,1 K RON	1,68 M RON	1,42 M RON	▼ 15,3%
Lichiditate curentă	23,05	29,26	28,39	21,74	15,76	0,50	0,65	▲ 31,3%
Marjă netă (%)	84,20	89,52	50,58	–	–	–	25,74	–
Scor bonitate	87	95	80	60	67	38	78	▲ 105,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (168,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.