PETITE HAUS S.R.L.

CUI: 47756583 J12/1050/2023 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47756583
Cod înmatriculare J12/1050/2023
EUID ROONRC.J12/1050/2023
Data înmatriculării 2023-03-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GORUNULUI, 2, 3, 1, 23, 400187

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: GORUNULUI
Număr: 2
Scară: 3
Etaj: 1
Apartament: 23
Cod poștal: 400187

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 21.680 RON 23.378 RON 59.507 RON −36.129 RON −36.129 RON 247.711 RON 247.506 RON 205 RON −35.929 RON 285.771 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.131 RON 1
2024 119.125 RON 119.125 RON 161.597 RON −42.472 RON −42.472 RON 90.848 RON 90.528 RON 320 RON −78.401 RON 170.200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 951 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI ANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−78.401 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.472 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 187.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
119,1 K RON
Rezultat Net 2024
−42,5 K RON
Total Active 2024
90,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 21,7 K RON 119,1 K RON
Venituri totale 23,4 K RON 119,1 K RON
Cheltuieli totale 59,5 K RON 161,6 K RON
Rezultat net −36,1 K RON −42,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 216,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.401 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate90,5 K RON (99.6%)
Active circulante320 RON (0.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar320 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-35,7%
Marjă netă
-35,7%
ROA
-46,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 285,8 K RON 247,7 K RON 115,4%
2024 170,2 K RON 90,8 K RON 187,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 21,7 K RON 119,1 K RON ▲ 449,5%
Rezultat net −36,1 K RON −42,5 K RON ▼ 17,6%
Total active 247,7 K RON 90,8 K RON ▼ 63,3%
Capitaluri proprii −35,9 K RON −78,4 K RON ▼ 118,2%
Datorii totale 285,8 K RON 170,2 K RON ▼ 40,4%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 ▲ 171,4%
Marjă netă (%) -166,65 -35,65 ▲ 78,6%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 187.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.