SOMEȘ TAXI SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AUREL VLAICU, 116, 1, 4, 400581
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.851 RON | 89.851 RON | 64.530 RON | 24.423 RON | 25.321 RON | 269.155 RON | 36.710 RON | 232.445 RON | 223.274 RON | 45.881 RON | 0 RON | 232.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 40.689 RON | 42.739 RON | 24.840 RON | 17.486 RON | 17.899 RON | 286.211 RON | 27.926 RON | 258.285 RON | 240.760 RON | 45.451 RON | 0 RON | 257.626 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 40,7 K RON |
| Venituri totale | 89,9 K RON | 42,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,5 K RON | 24,8 K RON |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.311 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,9 K RON | 269,2 K RON | 17,1% |
| 2020 | 45,5 K RON | 286,2 K RON | 15,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 40,7 K RON | ▼ 53,2% |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 17,5 K RON | ▼ 28,4% |
| Total active | 269,2 K RON | 286,2 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 223,3 K RON | 240,8 K RON | ▲ 7,8% |
| Datorii totale | 45,9 K RON | 45,5 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 5,07 | 5,68 | ▲ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 28,12 | 42,97 | ▲ 52,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (17,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.