TEOSTEFMARIMPEX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PATRICIU BARBU, 72, 400141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.653 RON | 11.653 RON | 286 RON | 11.017 RON | 11.367 RON | 48.550 RON | 0 RON | 48.550 RON | 48.423 RON | 127 RON | 0 RON | 48.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.636 RON | 2.636 RON | 274 RON | 2.283 RON | 2.362 RON | 50.791 RON | 0 RON | 50.791 RON | 50.705 RON | 86 RON | 0 RON | 50.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 432 RON | 432 RON | 255 RON | 164 RON | 177 RON | 50.912 RON | 0 RON | 50.912 RON | 50.870 RON | 42 RON | 0 RON | 50.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.814 RON | 0 RON | 2.814 RON | 240 RON | 2.574 RON | 0 RON | 2.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 74 RON | −74 RON | −74 RON | 166 RON | 0 RON | 166 RON | 166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 166 RON | 0 RON | 166 RON | 166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 2,6 K RON | 432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,7 K RON | 2,6 K RON | 432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 286 RON | 274 RON | 255 RON | 0 RON | 74 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 2,3 K RON | 164 RON | 0 RON | −74 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127 RON | 48,6 K RON | 0,3% |
| 2020 | 86 RON | 50,8 K RON | 0,2% |
| 2021 | 42 RON | 50,9 K RON | 0,1% |
| 2022 | 2,6 K RON | 2,8 K RON | 91,5% |
| 2023 | 0 RON | 166 RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 166 RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 2,6 K RON | 432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 2,3 K RON | 164 RON | 0 RON | −74 RON | 0 RON | – |
| Total active | 48,6 K RON | 50,8 K RON | 50,9 K RON | 2,8 K RON | 166 RON | 166 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 48,4 K RON | 50,7 K RON | 50,9 K RON | 240 RON | 166 RON | 166 RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 127 RON | 86 RON | 42 RON | 2,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 382,28 | 590,59 | 1.212,19 | 1,09 | – | – | – |
| Marjă netă (%) | 94,54 | 86,61 | 37,96 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 33 | 40 | 47 | ▲ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.