ITHUBA S.R.L.
CUI: 40772158
J12/1064/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40772158
Cod înmatriculare
J12/1064/2019
EUID
ROONRC.J12/1064/2019
Data înmatriculării
2019-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUFTEA, 4, B2, 1, 1, 3, 400606
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUFTEA
Număr:
4
Bloc:
B2
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
400606
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.098 RON | 54.098 RON | 2.172 RON | 50.304 RON | 51.926 RON | 51.542 RON | 0 RON | 51.542 RON | 50.504 RON | 1.038 RON | 0 RON | 6.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 139.314 RON | 148.514 RON | 8.157 RON | 136.881 RON | 140.357 RON | 189.000 RON | 7.200 RON | 181.800 RON | 187.385 RON | 1.136 RON | 0 RON | 15.693 RON | 479 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 394.232 RON | 394.719 RON | 42.179 RON | 342.837 RON | 352.540 RON | 472.419 RON | 4.800 RON | 467.619 RON | 440.749 RON | 31.670 RON | 0 RON | 50.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 466.957 RON | 466.964 RON | 86.446 RON | 371.710 RON | 380.518 RON | 449.348 RON | 85.649 RON | 363.699 RON | 371.946 RON | 77.402 RON | 0 RON | 127.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 765.295 RON | 765.295 RON | 494.568 RON | 265.162 RON | 270.727 RON | 575.925 RON | 61.409 RON | 514.516 RON | 490.178 RON | 85.747 RON | 0 RON | 105.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 648.729 RON | 702.141 RON | 683.361 RON | 453 RON | 18.780 RON | 602.767 RON | 155.684 RON | 447.083 RON | 265.851 RON | 336.916 RON | 0 RON | 82.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 373.255 RON | 373.271 RON | 311.205 RON | 51.092 RON | 62.066 RON | 598.837 RON | 119.184 RON | 479.653 RON | 51.332 RON | 547.505 RON | 0 RON | 121.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIFA EMIL GABRIEL
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
373,3 K RON
Rezultat Net 2025
51,1 K RON
Total Active 2025
598,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,1 K RON | 139,3 K RON | 394,2 K RON | 467,0 K RON | 765,3 K RON | 648,7 K RON | 373,3 K RON |
| Venituri totale | 54,1 K RON | 148,5 K RON | 394,7 K RON | 467,0 K RON | 765,3 K RON | 702,1 K RON | 373,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 8,2 K RON | 42,2 K RON | 86,4 K RON | 494,6 K RON | 683,4 K RON | 311,2 K RON |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 136,9 K RON | 342,8 K RON | 371,7 K RON | 265,2 K RON | 453 RON | 51,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 741,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,2 K RON (19.9%)
Active circulante479,7 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe121,9 K RON
Numerar357,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,06 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
13,7%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 51,5 K RON | 2,0% |
| 2020 | 1,1 K RON | 189,0 K RON | 0,6% |
| 2021 | 31,7 K RON | 472,4 K RON | 6,7% |
| 2022 | 77,4 K RON | 449,3 K RON | 17,2% |
| 2023 | 85,7 K RON | 575,9 K RON | 14,9% |
| 2024 | 336,9 K RON | 602,8 K RON | 55,9% |
| 2025 | 547,5 K RON | 598,8 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,1 K RON | 139,3 K RON | 394,2 K RON | 467,0 K RON | 765,3 K RON | 648,7 K RON | 373,3 K RON | ▼ 42,5% |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 136,9 K RON | 342,8 K RON | 371,7 K RON | 265,2 K RON | 453 RON | 51,1 K RON | ▲ 11.178,6% |
| Total active | 51,5 K RON | 189,0 K RON | 472,4 K RON | 449,3 K RON | 575,9 K RON | 602,8 K RON | 598,8 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 50,5 K RON | 187,4 K RON | 440,7 K RON | 371,9 K RON | 490,2 K RON | 265,9 K RON | 51,3 K RON | ▼ 80,7% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 1,1 K RON | 31,7 K RON | 77,4 K RON | 85,7 K RON | 336,9 K RON | 547,5 K RON | ▲ 62,5% |
| Lichiditate curentă | 49,66 | 160,04 | 14,77 | 4,70 | 6,00 | 1,33 | 0,88 | ▼ 34,0% |
| Marjă netă (%) | 92,99 | 98,25 | 86,96 | 79,60 | 34,65 | 0,07 | 13,69 | ▲ 19.457,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 95 | 55 | 53 | ▼ 3,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 741,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.