PM DARIUS DELIVERY S.R.L.

CUI: 43543809 J12/107/2021 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43543809
Cod înmatriculare J12/107/2021
EUID ROONRC.J12/107/2021
Data înmatriculării 2021-01-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OBSERVATORULUI, 123, ZL1, 32, 400352

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: OBSERVATORULUI
Număr: 123
Bloc: ZL1
Apartament: 32
Cod poștal: 400352

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 199.731 RON 199.731 RON 68.593 RON 127.980 RON 131.138 RON 225.598 RON 0 RON 225.598 RON 127.593 RON 98.005 RON 750 RON 177.520 RON 0 RON 0 RON 0
2022 351.633 RON 357.872 RON 127.232 RON 225.272 RON 230.640 RON 304.019 RON 0 RON 304.019 RON 175.345 RON 128.674 RON 0 RON 272.277 RON 0 RON 0 RON 2
2023 60.355 RON 61.794 RON 40.675 RON 20.544 RON 21.119 RON 57.305 RON 25.910 RON 31.395 RON −60.662 RON 117.967 RON 0 RON 1.003 RON 0 RON 0 RON 2
2024 15.850 RON 15.938 RON 18.349 RON −2.411 RON −2.411 RON 43.512 RON 17.507 RON 26.005 RON −83.577 RON 127.089 RON 0 RON 5.005 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PERDE MIRCEA DARIUS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−83.577 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.411 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 292.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,9 K RON
Rezultat Net 2024
−2,4 K RON
Total Active 2024
43,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 199,7 K RON 351,6 K RON 60,4 K RON 15,9 K RON
Venituri totale 199,7 K RON 357,9 K RON 61,8 K RON 15,9 K RON
Cheltuieli totale 68,6 K RON 127,2 K RON 40,7 K RON 18,3 K RON
Rezultat net 128,0 K RON 225,3 K RON 20,5 K RON −2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −53,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−83.577 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,34 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,5 K RON (40.2%)
Active circulante26,0 K RON (59.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,0 K RON
Alte active circulante21,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,17
Durata încasare (zile) 115

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-5,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 98,0 K RON 225,6 K RON 43,4%
2022 128,7 K RON 304,0 K RON 42,3%
2023 118,0 K RON 57,3 K RON 205,9%
2024 127,1 K RON 43,5 K RON 292,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 199,7 K RON 351,6 K RON 60,4 K RON 15,9 K RON ▼ 73,7%
Rezultat net 128,0 K RON 225,3 K RON 20,5 K RON −2,4 K RON ▼ 111,7%
Total active 225,6 K RON 304,0 K RON 57,3 K RON 43,5 K RON ▼ 24,1%
Capitaluri proprii 127,6 K RON 175,3 K RON −60,7 K RON −83,6 K RON ▼ 37,8%
Datorii totale 98,0 K RON 128,7 K RON 118,0 K RON 127,1 K RON ▲ 7,7%
Lichiditate curentă 2,30 2,36 0,27 0,20 ▼ 23,1%
Marjă netă (%) 64,08 64,06 34,04 -15,21 ▼ 144,7%
Scor bonitate 87 100 35 12 ▼ 65,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 292.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.