EXOMARS DESIGN SRL
CUI: 35793260
J12/1073/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35793260
Cod înmatriculare
J12/1073/2016
EUID
ROONRC.J12/1073/2016
Data înmatriculării
2016-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUNĂ ZIUA, 39A, 1, 2, 400495, parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUNĂ ZIUA
Număr:
39A
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
400495
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.389 RON | 135.796 RON | 77.347 RON | 55.550 RON | 58.449 RON | 101.903 RON | 46.087 RON | 55.816 RON | 55.790 RON | 46.113 RON | 395 RON | 36.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 433.005 RON | 438.148 RON | 235.530 RON | 190.421 RON | 202.618 RON | 250.853 RON | 93.103 RON | 157.750 RON | 190.818 RON | 55.497 RON | 11.166 RON | 36.595 RON | 4.538 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.141.849 RON | 2.152.717 RON | 1.918.625 RON | 216.195 RON | 234.092 RON | 598.469 RON | 106.999 RON | 491.470 RON | 215.906 RON | 381.423 RON | 11.212 RON | 372.449 RON | 1.140 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.616.613 RON | 1.632.616 RON | 1.469.815 RON | 149.285 RON | 162.801 RON | 625.672 RON | 142.224 RON | 483.448 RON | 255.055 RON | 370.617 RON | 5.750 RON | 427.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 910.337 RON | 1.101.405 RON | 1.262.450 RON | −170.869 RON | −161.045 RON | 214.451 RON | 106.309 RON | 108.142 RON | 84.186 RON | 130.265 RON | 0 RON | 102.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 498.388 RON | 498.388 RON | 533.690 RON | −35.302 RON | −35.302 RON | 122.803 RON | 51.326 RON | 71.477 RON | 48.883 RON | 73.920 RON | 0 RON | 50.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUMB MIRELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.302 RON)
Cifra de Afaceri 2024
498,4 K RON
Rezultat Net 2024
−35,3 K RON
Total Active 2024
122,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,4 K RON | 433,0 K RON | 2,14 M RON | 1,62 M RON | 910,3 K RON | 498,4 K RON |
| Venituri totale | 135,8 K RON | 438,1 K RON | 2,15 M RON | 1,63 M RON | 1,10 M RON | 498,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,3 K RON | 235,5 K RON | 1,92 M RON | 1,47 M RON | 1,26 M RON | 533,7 K RON |
| Rezultat net | 55,6 K RON | 190,4 K RON | 216,2 K RON | 149,3 K RON | −170,9 K RON | −35,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,3 K RON (41.8%)
Active circulante71,5 K RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,0 K RON
Numerar21,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,97 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,1 K RON | 101,9 K RON | 45,3% |
| 2020 | 55,5 K RON | 250,9 K RON | 22,1% |
| 2021 | 381,4 K RON | 598,5 K RON | 63,7% |
| 2022 | 370,6 K RON | 625,7 K RON | 59,2% |
| 2023 | 130,3 K RON | 214,5 K RON | 60,7% |
| 2024 | 73,9 K RON | 122,8 K RON | 60,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,4 K RON | 433,0 K RON | 2,14 M RON | 1,62 M RON | 910,3 K RON | 498,4 K RON | ▼ 45,3% |
| Rezultat net | 55,6 K RON | 190,4 K RON | 216,2 K RON | 149,3 K RON | −170,9 K RON | −35,3 K RON | ▲ 79,3% |
| Total active | 101,9 K RON | 250,9 K RON | 598,5 K RON | 625,7 K RON | 214,5 K RON | 122,8 K RON | ▼ 42,7% |
| Capitaluri proprii | 55,8 K RON | 190,8 K RON | 215,9 K RON | 255,1 K RON | 84,2 K RON | 48,9 K RON | ▼ 41,9% |
| Datorii totale | 46,1 K RON | 55,5 K RON | 381,4 K RON | 370,6 K RON | 130,3 K RON | 73,9 K RON | ▼ 43,3% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 2,84 | 1,29 | 1,30 | 0,83 | 0,97 | ▲ 16,5% |
| Marjă netă (%) | 58,24 | 43,98 | 10,09 | 9,23 | -18,77 | -7,08 | ▲ 62,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 80 | 67 | 35 | 50 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.