THE TEACHER WITHIN S.R.L.
CUI: 39082456
J12/1084/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39082456
Cod înmatriculare
J12/1084/2018
EUID
ROONRC.J12/1084/2018
Data înmatriculării
2018-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BĂIŞOARA, 2A, 400445
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BĂIŞOARA
Număr:
2A
Cod poștal:
400445
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 189 RON | −189 RON | −189 RON | 4.453 RON | 0 RON | 4.453 RON | 4.314 RON | 139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.614 RON | 15.614 RON | 11.638 RON | 3.529 RON | 3.976 RON | 10.588 RON | 0 RON | 10.588 RON | 8.643 RON | 1.945 RON | 3.806 RON | 5.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.879 RON | 48.879 RON | 16.781 RON | 31.016 RON | 32.098 RON | 45.262 RON | 0 RON | 45.262 RON | 39.660 RON | 5.602 RON | 882 RON | 42.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 91.474 RON | 95.175 RON | 17.752 RON | 74.804 RON | 77.423 RON | 105.499 RON | 0 RON | 105.499 RON | 76.004 RON | 29.495 RON | 2.939 RON | 72.768 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.879 RON | 6.205 RON | 27.321 RON | −21.122 RON | −21.116 RON | 14.272 RON | 0 RON | 14.272 RON | −15.930 RON | 30.202 RON | 2.900 RON | 2.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 452 RON | −452 RON | −452 RON | 6.477 RON | 0 RON | 6.477 RON | −16.381 RON | 22.858 RON | 2.900 RON | 2.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU SIMONA DIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a cărților
- Alte activități de editare
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.381 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−452 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 352.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−452 RON
Total Active 2024
6,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,6 K RON | 48,9 K RON | 91,5 K RON | 5,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 15,6 K RON | 48,9 K RON | 95,2 K RON | 6,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 189 RON | 11,6 K RON | 16,8 K RON | 17,8 K RON | 27,3 K RON | 452 RON |
| Rezultat net | −189 RON | 3,5 K RON | 31,0 K RON | 74,8 K RON | −21,1 K RON | −452 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.381 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar988 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139 RON | 4,5 K RON | 3,1% |
| 2020 | 1,9 K RON | 10,6 K RON | 18,4% |
| 2021 | 5,6 K RON | 45,3 K RON | 12,4% |
| 2022 | 29,5 K RON | 105,5 K RON | 28,0% |
| 2023 | 30,2 K RON | 14,3 K RON | 211,6% |
| 2024 | 22,9 K RON | 6,5 K RON | 352,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,6 K RON | 48,9 K RON | 91,5 K RON | 5,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −189 RON | 3,5 K RON | 31,0 K RON | 74,8 K RON | −21,1 K RON | −452 RON | ▲ 97,9% |
| Total active | 4,5 K RON | 10,6 K RON | 45,3 K RON | 105,5 K RON | 14,3 K RON | 6,5 K RON | ▼ 54,6% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | 8,6 K RON | 39,7 K RON | 76,0 K RON | −15,9 K RON | −16,4 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 139 RON | 1,9 K RON | 5,6 K RON | 29,5 K RON | 30,2 K RON | 22,9 K RON | ▼ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 32,04 | 5,44 | 8,08 | 3,58 | 0,47 | 0,28 | ▼ 40,0% |
| Marjă netă (%) | – | 22,60 | 63,45 | 81,78 | -359,28 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 100 | 95 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 352.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.