BASIS MEDIA SYSTEMS SRL
CUI: 27167648
J12/1091/2010
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27167648
Cod înmatriculare
J12/1091/2010
EUID
ROONRC.J12/1091/2010
Data înmatriculării
2010-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Str. EROILOR, 15, P, 3, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Sector:
0
Stradă:
Str. EROILOR
Număr:
15
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 6 RON | 0 RON | 6 RON | 6 RON | 71.858 RON | 0 RON | 71.858 RON | −65.953 RON | 137.811 RON | 5.094 RON | 66.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.279 RON | −2.279 RON | −2.279 RON | 69.780 RON | 0 RON | 69.780 RON | −68.232 RON | 138.012 RON | 5.094 RON | 64.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 319 RON | −319 RON | −319 RON | 69.780 RON | 0 RON | 69.780 RON | −68.551 RON | 138.331 RON | 5.094 RON | 64.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 68.650 RON | 0 RON | 68.650 RON | −68.552 RON | 137.202 RON | 3.964 RON | 64.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 179 RON | −179 RON | −179 RON | 73.471 RON | 0 RON | 73.471 RON | −68.731 RON | 142.202 RON | 3.964 RON | 64.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 298 RON | −298 RON | −298 RON | 73.173 RON | 0 RON | 73.173 RON | −69.028 RON | 142.201 RON | 3.964 RON | 64.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZARAKOWSKA KATARZYNA ANNA
administrator
LUBIN, Polonia
GIURGIUMAN CĂLIN BOGDAN
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.028 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−298 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−298 RON
Total Active 2024
73,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 2,3 K RON | 319 RON | 0 RON | 179 RON | 298 RON |
| Rezultat net | 6 RON | −2,3 K RON | −319 RON | 0 RON | −179 RON | −298 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.028 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante73,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe64,5 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 137,8 K RON | 71,9 K RON | 191,8% |
| 2020 | 138,0 K RON | 69,8 K RON | 197,8% |
| 2021 | 138,3 K RON | 69,8 K RON | 198,2% |
| 2022 | 137,2 K RON | 68,7 K RON | 199,9% |
| 2023 | 142,2 K RON | 73,5 K RON | 193,6% |
| 2024 | 142,2 K RON | 73,2 K RON | 194,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6 RON | −2,3 K RON | −319 RON | 0 RON | −179 RON | −298 RON | ▼ 66,5% |
| Total active | 71,9 K RON | 69,8 K RON | 69,8 K RON | 68,7 K RON | 73,5 K RON | 73,2 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −66,0 K RON | −68,2 K RON | −68,6 K RON | −68,6 K RON | −68,7 K RON | −69,0 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 137,8 K RON | 138,0 K RON | 138,3 K RON | 137,2 K RON | 142,2 K RON | 142,2 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.