MEDIA LINE TRAVEL S.R.L.

CUI: 45737798 J12/1101/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45737798
Cod înmatriculare J12/1101/2022
EUID ROONRC.J12/1101/2022
Data înmatriculării 2022-03-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUCUREŞTI, 68, D16, II, IV, 55, 400148

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: BUCUREŞTI
Număr: 68
Bloc: D16
Scară: II
Etaj: IV
Apartament: 55
Cod poștal: 400148

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 16.409 RON −16.409 RON −16.409 RON 1.327.844 RON 548.683 RON 779.161 RON −16.209 RON 1.344.053 RON 776.108 RON 2.940 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 106.662 RON −106.662 RON −106.662 RON 1.317.727 RON 668.194 RON 649.533 RON −120.441 RON 1.438.277 RON 633.675 RON 12.915 RON 0 RON 109 RON 1
2024 1.168.566 RON 1.168.566 RON 1.152.917 RON 7.249 RON 15.649 RON 2.019.953 RON 639.426 RON 1.380.527 RON −114.092 RON 2.134.794 RON 1.363.173 RON 13.460 RON 0 RON 749 RON 1
2025 783.830 RON 792.251 RON 774.810 RON 9.684 RON 17.441 RON 2.374.556 RON 483.162 RON 1.891.394 RON 49.424 RON 2.325.640 RON 1.597.563 RON 20.522 RON 0 RON 508 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANCSUR ALEXANDRA ȘTEFANIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
783,8 K RON
Rezultat Net 2025
9,7 K RON
Total Active 2025
2,37 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 1,17 M RON 783,8 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 1,17 M RON 792,3 K RON
Cheltuieli totale 16,4 K RON 106,7 K RON 1,15 M RON 774,8 K RON
Rezultat net −16,4 K RON −106,7 K RON 7,2 K RON 9,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate483,2 K RON (20.3%)
Active circulante1,89 M RON (79.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,60 M RON
Creanțe20,5 K RON
Numerar273,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,49
Durata stocaj (zile) 744
Rotație creanțe (ori/an) 38,19
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,34 M RON 1,33 M RON 101,2%
2023 1,44 M RON 1,32 M RON 109,2%
2024 2,13 M RON 2,02 M RON 105,7%
2025 2,33 M RON 2,37 M RON 97,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 1,17 M RON 783,8 K RON ▼ 32,9%
Rezultat net −16,4 K RON −106,7 K RON 7,2 K RON 9,7 K RON ▲ 33,6%
Total active 1,33 M RON 1,32 M RON 2,02 M RON 2,37 M RON ▲ 17,6%
Capitaluri proprii −16,2 K RON −120,4 K RON −114,1 K RON 49,4 K RON ▲ 143,3%
Datorii totale 1,34 M RON 1,44 M RON 2,13 M RON 2,33 M RON ▲ 8,9%
Lichiditate curentă 0,58 0,45 0,65 0,81 ▲ 25,8%
Marjă netă (%) – – 0,62 1,24 ▲ 100,0%
Scor bonitate 27 15 45 51 ▲ 13,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.