ISTY & NORA S.R.L.
CUI: 43844046
J12/1102/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43844046
Cod înmatriculare
J12/1102/2021
EUID
ROONRC.J12/1102/2021
Data înmatriculării
2021-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, HOREA, 72, 17, 400275
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
HOREA
Număr:
72
Apartament:
17
Cod poștal:
400275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.332 RON | 16.332 RON | 20.269 RON | −4.586 RON | −3.937 RON | 23.013 RON | 15.284 RON | 7.729 RON | −4.386 RON | 27.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 31.777 RON | 31.777 RON | 22.201 RON | 8.491 RON | 9.576 RON | 31.169 RON | 8.344 RON | 22.825 RON | 4.105 RON | 27.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.099 RON | 13.099 RON | 9.042 RON | 3.489 RON | 4.057 RON | 11.672 RON | 8.344 RON | 3.328 RON | 7.594 RON | 4.078 RON | 0 RON | 2.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 45.571 RON | 55.570 RON | 48.282 RON | 5.597 RON | 7.288 RON | 96.690 RON | 72.626 RON | 24.064 RON | 13.190 RON | 83.500 RON | 0 RON | 1.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTYKA ISTVAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
45,6 K RON
Rezultat Net 2024
5,6 K RON
Total Active 2024
96,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 31,8 K RON | 13,1 K RON | 45,6 K RON |
| Venituri totale | 16,3 K RON | 31,8 K RON | 13,1 K RON | 55,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,3 K RON | 22,2 K RON | 9,0 K RON | 48,3 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 8,5 K RON | 3,5 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,6 K RON (75.1%)
Active circulante24,1 K RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,01 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
12,3%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27,4 K RON | 23,0 K RON | 119,1% |
| 2022 | 27,1 K RON | 31,2 K RON | 86,8% |
| 2023 | 4,1 K RON | 11,7 K RON | 34,9% |
| 2024 | 83,5 K RON | 96,7 K RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 31,8 K RON | 13,1 K RON | 45,6 K RON | ▲ 247,9% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 8,5 K RON | 3,5 K RON | 5,6 K RON | ▲ 60,4% |
| Total active | 23,0 K RON | 31,2 K RON | 11,7 K RON | 96,7 K RON | ▲ 728,4% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | 4,1 K RON | 7,6 K RON | 13,2 K RON | ▲ 73,7% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 27,1 K RON | 4,1 K RON | 83,5 K RON | ▲ 1.947,6% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,84 | 0,82 | 0,29 | ▼ 64,7% |
| Marjă netă (%) | -28,08 | 26,72 | 26,64 | 12,28 | ▼ 53,9% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.