VALTAX RIDE S.R.L.
CUI: 40376102
J12/11/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40376102
Cod înmatriculare
J12/11/2019
EUID
ROONRC.J12/11/2019
Data înmatriculării
2019-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NICOLAE DRĂGANU, 6, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NICOLAE DRĂGANU
Număr:
6
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.517 RON | 1.612 RON | 5.073 RON | −3.509 RON | −3.461 RON | 626 RON | 59 RON | 567 RON | −3.309 RON | 4.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 113 RON | 1 |
| 2020 | 19.541 RON | 19.541 RON | 10.598 RON | 8.761 RON | 8.943 RON | 5.986 RON | 49 RON | 5.937 RON | 5.452 RON | 534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 966 RON | 966 RON | 4.873 RON | −3.907 RON | −3.907 RON | 1.818 RON | 49 RON | 1.769 RON | 1.545 RON | 273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.485 RON | 3.485 RON | 13.713 RON | −10.328 RON | −10.228 RON | 54 RON | 49 RON | 5 RON | −8.784 RON | 8.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.056 RON | 1.056 RON | 8.416 RON | −7.360 RON | −7.360 RON | 6.968 RON | 49 RON | 6.919 RON | −16.144 RON | 23.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 410 RON | 180 RON | 2.713 RON | −2.533 RON | −2.533 RON | 4.665 RON | 49 RON | 4.616 RON | −18.677 RON | 23.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 2.010 RON | 114 RON | 1.593 RON | 1.896 RON | 6.412 RON | 49 RON | 6.363 RON | −17.084 RON | 23.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÂNDRUȚ VALENTIN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.084 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 366.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
6,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 19,5 K RON | 966 RON | 3,5 K RON | 1,1 K RON | 410 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 19,5 K RON | 966 RON | 3,5 K RON | 1,1 K RON | 180 RON | 2,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 10,6 K RON | 4,9 K RON | 13,7 K RON | 8,4 K RON | 2,7 K RON | 114 RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 8,8 K RON | −3,9 K RON | −10,3 K RON | −7,4 K RON | −2,5 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.084 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49 RON (0.8%)
Active circulante6,4 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 626 RON | 646,7% |
| 2020 | 534 RON | 6,0 K RON | 8,9% |
| 2021 | 273 RON | 1,8 K RON | 15,0% |
| 2022 | 8,8 K RON | 54 RON | 16.366,7% |
| 2023 | 23,1 K RON | 7,0 K RON | 331,7% |
| 2024 | 23,3 K RON | 4,7 K RON | 500,4% |
| 2025 | 23,5 K RON | 6,4 K RON | 366,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 19,5 K RON | 966 RON | 3,5 K RON | 1,1 K RON | 410 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 8,8 K RON | −3,9 K RON | −10,3 K RON | −7,4 K RON | −2,5 K RON | 1,6 K RON | ▲ 162,9% |
| Total active | 626 RON | 6,0 K RON | 1,8 K RON | 54 RON | 7,0 K RON | 4,7 K RON | 6,4 K RON | ▲ 37,4% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | 5,5 K RON | 1,5 K RON | −8,8 K RON | −16,1 K RON | −18,7 K RON | −17,1 K RON | ▲ 8,5% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 534 RON | 273 RON | 8,8 K RON | 23,1 K RON | 23,3 K RON | 23,5 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 11,12 | 6,48 | 0,00 | 0,30 | 0,20 | 0,27 | ▲ 36,9% |
| Marjă netă (%) | -231,31 | 44,83 | -404,45 | -296,36 | -696,97 | -617,80 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 57 | 19 | 27 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 366.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.