TOTALMEDIA SRL
CUI: 16286449
J12/1122/2004
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16286449
Cod înmatriculare
J12/1122/2004
EUID
ROONRC.J12/1122/2004
Data înmatriculării
2004-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, UZINEI ELECTRICE, 2, 400378
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
UZINEI ELECTRICE
Număr:
2
Cod poștal:
400378
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 34.143 RON | −34.143 RON | −34.143 RON | 56.239 RON | 55.373 RON | 866 RON | 54.828 RON | 1.411 RON | 0 RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 32.429 RON | −32.429 RON | −32.429 RON | 25.012 RON | 23.973 RON | 1.039 RON | 22.399 RON | 2.613 RON | 0 RON | 1.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1 RON | 16.373 RON | −16.372 RON | −16.372 RON | 9.918 RON | 8.674 RON | 1.244 RON | 6.027 RON | 3.891 RON | 0 RON | 1.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ABH EXPERT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
STIRBU ANTON CRISTINA FLORENTINA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Lehliu-Gară, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−16.372 RON)
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−16,4 K RON
Total Active 2021
9,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 34,1 K RON | 32,4 K RON | 16,4 K RON |
| Rezultat net | −34,1 K RON | −32,4 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (87.5%)
Active circulante1,2 K RON (12.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar3 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-165,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 56,2 K RON | 2,5% |
| 2020 | 2,6 K RON | 25,0 K RON | 10,5% |
| 2021 | 3,9 K RON | 9,9 K RON | 39,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −34,1 K RON | −32,4 K RON | −16,4 K RON | ▲ 49,5% |
| Total active | 56,2 K RON | 25,0 K RON | 9,9 K RON | ▼ 60,3% |
| Capitaluri proprii | 54,8 K RON | 22,4 K RON | 6,0 K RON | ▼ 73,1% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 2,6 K RON | 3,9 K RON | ▲ 48,9% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,40 | 0,32 | ▼ 19,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.