CLIMA & CONFORT SRL
CUI: 23484554
J12/1129/2008
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23484554
Cod înmatriculare
J12/1129/2008
EUID
ROONRC.J12/1129/2008
Data înmatriculării
2008-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CARIEREI, 13E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.126 RON | 170.126 RON | 66.800 RON | 101.625 RON | 103.326 RON | 356.065 RON | 0 RON | 356.065 RON | 355.355 RON | 710 RON | 0 RON | 170.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 114.681 RON | 114.681 RON | 5.309 RON | 108.225 RON | 109.372 RON | 464.339 RON | 0 RON | 464.339 RON | 463.579 RON | 760 RON | 0 RON | 171.605 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.505 RON | 48.505 RON | 100 RON | 47.875 RON | 48.405 RON | 512.214 RON | 0 RON | 512.214 RON | 511.454 RON | 760 RON | 0 RON | 171.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.000 RON | 12.000 RON | 100 RON | 11.540 RON | 11.900 RON | 523.754 RON | 0 RON | 523.754 RON | 522.994 RON | 760 RON | 0 RON | 170.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.400 RON | 5.400 RON | 5.348 RON | 16 RON | 52 RON | 7.028 RON | 0 RON | 7.028 RON | −11.905 RON | 18.933 RON | 0 RON | 6.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN PETRICĂ
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−11.905 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 269.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
5,4 K RON
Rezultat Net 2023
16 RON
Total Active 2023
7,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,1 K RON | 114,7 K RON | 48,5 K RON | 12,0 K RON | 5,4 K RON |
| Venituri totale | 170,1 K RON | 114,7 K RON | 48,5 K RON | 12,0 K RON | 5,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,8 K RON | 5,3 K RON | 100 RON | 100 RON | 5,3 K RON |
| Rezultat net | 101,6 K RON | 108,2 K RON | 47,9 K RON | 11,5 K RON | 16 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −59,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−11.905 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,6 K RON
Numerar475 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 443 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 710 RON | 356,1 K RON | 0,2% |
| 2020 | 760 RON | 464,3 K RON | 0,2% |
| 2021 | 760 RON | 512,2 K RON | 0,2% |
| 2022 | 760 RON | 523,8 K RON | 0,2% |
| 2023 | 18,9 K RON | 7,0 K RON | 269,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,1 K RON | 114,7 K RON | 48,5 K RON | 12,0 K RON | 5,4 K RON | ▼ 55,0% |
| Rezultat net | 101,6 K RON | 108,2 K RON | 47,9 K RON | 11,5 K RON | 16 RON | ▼ 99,9% |
| Total active | 356,1 K RON | 464,3 K RON | 512,2 K RON | 523,8 K RON | 7,0 K RON | ▼ 98,7% |
| Capitaluri proprii | 355,4 K RON | 463,6 K RON | 511,5 K RON | 523,0 K RON | −11,9 K RON | ▼ 102,3% |
| Datorii totale | 710 RON | 760 RON | 760 RON | 760 RON | 18,9 K RON | ▲ 2.391,2% |
| Lichiditate curentă | 501,50 | 610,97 | 673,97 | 689,15 | 0,37 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | 59,74 | 94,37 | 98,70 | 96,17 | 0,30 | ▼ 99,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 25 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (16 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 269.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.