SORY & CRIS BOUTIQUE S.R.L.
CUI: 40426820
J12/113/2019
SRL
Cluj, Sat Sânmărghita, Comuna Mica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40426820
Cod înmatriculare
J12/113/2019
EUID
ROONRC.J12/113/2019
Data înmatriculării
2019-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sânmărghita, Comuna Mica, SÎNMĂRGHITA, 146, 407399
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sânmărghita, Comuna Mica
Stradă:
SÎNMĂRGHITA
Număr:
146
Cod poștal:
407399
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.823 RON | 42.823 RON | 57.640 RON | −15.245 RON | −14.817 RON | 36.153 RON | 0 RON | 36.153 RON | −15.045 RON | 51.198 RON | 31.871 RON | 1.185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 5.504 RON | 5.504 RON | 20.552 RON | −15.098 RON | −15.048 RON | 31.695 RON | 0 RON | 31.695 RON | −30.143 RON | 61.838 RON | 30.369 RON | 1.185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GORON SORANA GEORGIANA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−30.143 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−15.098 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
5,5 K RON
Rezultat Net 2020
−15,1 K RON
Total Active 2020
31,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,8 K RON | 5,5 K RON |
| Venituri totale | 42,8 K RON | 5,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,6 K RON | 20,6 K RON |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −31,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−30.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,4 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar141 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.014 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,64 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-273,4%
Marjă netă
-274,3%
ROA
-47,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,2 K RON | 36,2 K RON | 141,6% |
| 2020 | 61,8 K RON | 31,7 K RON | 195,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,8 K RON | 5,5 K RON | ▼ 87,1% |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −15,1 K RON | ▲ 1,0% |
| Total active | 36,2 K RON | 31,7 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −15,0 K RON | −30,1 K RON | ▼ 100,4% |
| Datorii totale | 51,2 K RON | 61,8 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,51 | ▼ 27,4% |
| Marjă netă (%) | -35,60 | -274,31 | ▼ 670,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.