ESTHE EPIL GROUP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, Gheorghe Lazăr, 31A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 72.971 RON | 72.971 RON | 66.716 RON | 5.540 RON | 6.255 RON | 31.468 RON | 28.100 RON | 3.368 RON | 5.740 RON | 25.728 RON | 0 RON | 1.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 125.225 RON | 125.225 RON | 98.082 RON | 26.079 RON | 27.143 RON | 45.657 RON | 19.670 RON | 25.987 RON | 31.819 RON | 13.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,0 K RON | 125,2 K RON |
| Venituri totale | 73,0 K RON | 125,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,7 K RON | 98,1 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,7 K RON | 31,5 K RON | 81,8% |
| 2024 | 13,8 K RON | 45,7 K RON | 30,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,0 K RON | 125,2 K RON | ▲ 71,6% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 26,1 K RON | ▲ 370,7% |
| Total active | 31,5 K RON | 45,7 K RON | ▲ 45,1% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 31,8 K RON | ▲ 454,3% |
| Datorii totale | 25,7 K RON | 13,8 K RON | ▼ 46,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 1,88 | ▲ 1.334,6% |
| Marjă netă (%) | 7,59 | 20,83 | ▲ 174,4% |
| Scor bonitate | 50 | 95 | ▲ 90,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.