VISELE LUI THEA S.R.L.

CUI: 45744450 J12/1139/2022 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45744450
Cod înmatriculare J12/1139/2022
EUID ROONRC.J12/1139/2022
Data înmatriculării 2022-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SUB CETATE, 43 E, 14, 407280, camera 1

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: SUB CETATE
Număr: 43 E
Apartament: 14
Cod poștal: 407280
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.071 RON 1.071 RON 8.678 RON −7.639 RON −7.607 RON 288 RON 30 RON 258 RON −7.439 RON 7.727 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 3.003 RON −3.003 RON −3.003 RON 111 RON 0 RON 111 RON −10.442 RON 10.553 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 4.604 RON −4.604 RON −4.604 RON 14 RON 0 RON 14 RON −15.046 RON 15.060 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CENUȘA ALEXANDRU-DANIEL
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−15.046 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.604 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107571.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,6 K RON
Total Active 2024
14 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,1 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 1,1 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 8,7 K RON 3,0 K RON 4,6 K RON
Rezultat net −7,6 K RON −3,0 K RON −4,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −714 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar14 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-32.885,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,7 K RON 288 RON 2.683,0%
2023 10,6 K RON 111 RON 9.507,2%
2024 15,1 K RON 14 RON 107.571,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,1 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −7,6 K RON −3,0 K RON −4,6 K RON ▼ 53,3%
Total active 288 RON 111 RON 14 RON ▼ 87,4%
Capitaluri proprii −7,4 K RON −10,4 K RON −15,0 K RON ▼ 44,1%
Datorii totale 7,7 K RON 10,6 K RON 15,1 K RON ▲ 42,7%
Lichiditate curentă 0,03 0,01 0,00 ▼ 91,4%
Marjă netă (%) -713,26 – – –
Scor bonitate 19 22 15 ▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107571.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.