NG INVEST SRL
CUI: 11404837
J12/114/1999
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11404837
Cod înmatriculare
J12/114/1999
EUID
ROONRC.J12/114/1999
Data înmatriculării
1999-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. REPUBLICII, 109, IV, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Str. REPUBLICII
Număr:
109
Etaj:
IV
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 91.876 RON | 316 RON | 88.805 RON | 91.560 RON | 857.935 RON | 604.978 RON | 252.957 RON | 213.991 RON | 643.944 RON | 0 RON | 203.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 378 RON | 319 RON | 50 RON | 59 RON | 871.107 RON | 604.978 RON | 266.129 RON | 214.041 RON | 657.066 RON | 0 RON | 203.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 315 RON | 300 RON | 7 RON | 15 RON | 871.122 RON | 604.978 RON | 266.144 RON | 214.047 RON | 657.075 RON | 0 RON | 203.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 398.206 RON | 104.838 RON | 292.502 RON | 293.368 RON | 1.088.151 RON | 604.978 RON | 483.173 RON | 314.220 RON | 773.931 RON | 0 RON | 187.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 333.305 RON | 156.651 RON | 174.991 RON | 176.654 RON | 919.194 RON | 654.978 RON | 264.216 RON | 489.211 RON | 429.983 RON | 0 RON | 187.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 105.077 RON | 307 RON | 104.181 RON | 104.770 RON | 1.023.431 RON | 654.978 RON | 368.453 RON | 593.393 RON | 430.038 RON | 0 RON | 171.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NAGY SZABOLCS
administrator
KESZTHELY/UNGARIA
VASS ATTILA ISTVAN
administrator
CLUJ-NAPOCA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
104,2 K RON
Total Active 2024
1,02 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 91,9 K RON | 378 RON | 315 RON | 398,2 K RON | 333,3 K RON | 105,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 316 RON | 319 RON | 300 RON | 104,8 K RON | 156,7 K RON | 307 RON |
| Rezultat net | 88,8 K RON | 50 RON | 7 RON | 292,5 K RON | 175,0 K RON | 104,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate655,0 K RON (64%)
Active circulante368,5 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe171,6 K RON
Numerar196,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 643,9 K RON | 857,9 K RON | 75,1% |
| 2020 | 657,1 K RON | 871,1 K RON | 75,4% |
| 2021 | 657,1 K RON | 871,1 K RON | 75,4% |
| 2022 | 773,9 K RON | 1,09 M RON | 71,1% |
| 2023 | 430,0 K RON | 919,2 K RON | 46,8% |
| 2024 | 430,0 K RON | 1,02 M RON | 42,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 88,8 K RON | 50 RON | 7 RON | 292,5 K RON | 175,0 K RON | 104,2 K RON | ▼ 40,5% |
| Total active | 857,9 K RON | 871,1 K RON | 871,1 K RON | 1,09 M RON | 919,2 K RON | 1,02 M RON | ▲ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 214,0 K RON | 214,0 K RON | 214,0 K RON | 314,2 K RON | 489,2 K RON | 593,4 K RON | ▲ 21,3% |
| Datorii totale | 643,9 K RON | 657,1 K RON | 657,1 K RON | 773,9 K RON | 430,0 K RON | 430,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,62 | 0,61 | 0,86 | ▲ 39,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 35 | 35 | 35 | 48 | 43 | 50 | ▲ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (104,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.