OPTIMO SERVICES SRL
CUI: 28401681
J12/1146/2011
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28401681
Cod înmatriculare
J12/1146/2011
EUID
ROONRC.J12/1146/2011
Data înmatriculării
2011-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BICAZ, 13-15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 449.232 RON | 449.234 RON | 253.302 RON | 191.440 RON | 195.932 RON | 243.911 RON | 33.258 RON | 210.653 RON | 191.680 RON | 52.355 RON | 0 RON | 166.425 RON | 0 RON | 124 RON | 6 |
| 2020 | 274.711 RON | 274.789 RON | 159.630 RON | 112.617 RON | 115.159 RON | 139.532 RON | 17.506 RON | 122.026 RON | 112.857 RON | 26.773 RON | 0 RON | 35.849 RON | 0 RON | 98 RON | 2 |
| 2021 | 263.858 RON | 264.789 RON | 128.472 RON | 133.725 RON | 136.317 RON | 179.957 RON | 136.050 RON | 43.907 RON | 151.424 RON | 28.736 RON | 0 RON | 32.105 RON | 0 RON | 203 RON | 5 |
| 2022 | 333.206 RON | 333.208 RON | 150.152 RON | 179.791 RON | 183.056 RON | 291.918 RON | 108.509 RON | 183.409 RON | 180.031 RON | 112.724 RON | 0 RON | 181.517 RON | 0 RON | 837 RON | 2 |
| 2023 | 446.813 RON | 454.813 RON | 225.801 RON | 224.555 RON | 229.012 RON | 340.142 RON | 83.468 RON | 256.674 RON | 224.795 RON | 115.389 RON | 0 RON | 228.616 RON | 0 RON | 42 RON | 3 |
| 2024 | 306.117 RON | 381.475 RON | 247.197 RON | 113.793 RON | 134.278 RON | 149.873 RON | 0 RON | 149.873 RON | 114.033 RON | 35.840 RON | 0 RON | 116.111 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KEREKES SZILARD
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4942 Servicii de mutare
- 5610 Restaurante
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
306,1 K RON
Rezultat Net 2024
113,8 K RON
Total Active 2024
149,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 449,2 K RON | 274,7 K RON | 263,9 K RON | 333,2 K RON | 446,8 K RON | 306,1 K RON |
| Venituri totale | 449,2 K RON | 274,8 K RON | 264,8 K RON | 333,2 K RON | 454,8 K RON | 381,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 253,3 K RON | 159,6 K RON | 128,5 K RON | 150,2 K RON | 225,8 K RON | 247,2 K RON |
| Rezultat net | 191,4 K RON | 112,6 K RON | 133,7 K RON | 179,8 K RON | 224,6 K RON | 113,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 332,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante149,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe116,1 K RON
Numerar33,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,64 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,9%
Marjă netă
37,2%
ROA
75,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,4 K RON | 243,9 K RON | 21,5% |
| 2020 | 26,8 K RON | 139,5 K RON | 19,2% |
| 2021 | 28,7 K RON | 180,0 K RON | 16,0% |
| 2022 | 112,7 K RON | 291,9 K RON | 38,6% |
| 2023 | 115,4 K RON | 340,1 K RON | 33,9% |
| 2024 | 35,8 K RON | 149,9 K RON | 23,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 449,2 K RON | 274,7 K RON | 263,9 K RON | 333,2 K RON | 446,8 K RON | 306,1 K RON | ▼ 31,5% |
| Rezultat net | 191,4 K RON | 112,6 K RON | 133,7 K RON | 179,8 K RON | 224,6 K RON | 113,8 K RON | ▼ 49,3% |
| Total active | 243,9 K RON | 139,5 K RON | 180,0 K RON | 291,9 K RON | 340,1 K RON | 149,9 K RON | ▼ 55,9% |
| Capitaluri proprii | 191,7 K RON | 112,9 K RON | 151,4 K RON | 180,0 K RON | 224,8 K RON | 114,0 K RON | ▼ 49,3% |
| Datorii totale | 52,4 K RON | 26,8 K RON | 28,7 K RON | 112,7 K RON | 115,4 K RON | 35,8 K RON | ▼ 68,9% |
| Lichiditate curentă | 4,02 | 4,56 | 1,53 | 1,63 | 2,22 | 4,18 | ▲ 88,0% |
| Marjă netă (%) | 42,61 | 40,99 | 50,68 | 53,96 | 50,26 | 37,17 | ▼ 26,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 82 | 95 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (113,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 332,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.