LA SOMN TEX S.R.L.
CUI: 40794113
J12/1147/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40794113
Cod înmatriculare
J12/1147/2019
EUID
ROONRC.J12/1147/2019
Data înmatriculării
2019-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DUNĂRII, 20B, C1, 4, 33, 400593
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
20B
Scară:
C1
Etaj:
4
Apartament:
33
Cod poștal:
400593
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.853 RON | 58.856 RON | 101.145 RON | −42.877 RON | −42.289 RON | 114.052 RON | 56.102 RON | 57.950 RON | −42.677 RON | 156.645 RON | 37.932 RON | 15.816 RON | 84 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 332.856 RON | 332.918 RON | 310.374 RON | 19.216 RON | 22.544 RON | 226.738 RON | 41.333 RON | 185.405 RON | −23.461 RON | 250.115 RON | 130.566 RON | 16.435 RON | 84 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 247.829 RON | 247.841 RON | 380.679 RON | −135.317 RON | −132.838 RON | 90.181 RON | 31.633 RON | 58.548 RON | −158.778 RON | 248.875 RON | 51.406 RON | 5.066 RON | 84 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.038 RON | 46.038 RON | 46.170 RON | −1.342 RON | −132 RON | 82.062 RON | 17.598 RON | 64.464 RON | −160.120 RON | 242.098 RON | 56.156 RON | 6.233 RON | 84 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘARLEA NICOLETA CRISTINA
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−160.120 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.342 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 295% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
46,0 K RON
Rezultat Net 2022
−1,3 K RON
Total Active 2022
82,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 332,9 K RON | 247,8 K RON | 46,0 K RON |
| Venituri totale | 58,9 K RON | 332,9 K RON | 247,8 K RON | 46,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,1 K RON | 310,4 K RON | 380,7 K RON | 46,2 K RON |
| Rezultat net | −42,9 K RON | 19,2 K RON | −135,3 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 140,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−160.120 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,6 K RON (21.4%)
Active circulante64,5 K RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,2 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,82 |
| Durata stocaj (zile) | 445 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,39 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,6 K RON | 114,1 K RON | 137,4% |
| 2020 | 250,1 K RON | 226,7 K RON | 110,3% |
| 2021 | 248,9 K RON | 90,2 K RON | 276,0% |
| 2022 | 242,1 K RON | 82,1 K RON | 295,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 332,9 K RON | 247,8 K RON | 46,0 K RON | ▼ 81,4% |
| Rezultat net | −42,9 K RON | 19,2 K RON | −135,3 K RON | −1,3 K RON | ▲ 99,0% |
| Total active | 114,1 K RON | 226,7 K RON | 90,2 K RON | 82,1 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | −42,7 K RON | −23,5 K RON | −158,8 K RON | −160,1 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 156,6 K RON | 250,1 K RON | 248,9 K RON | 242,1 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,74 | 0,24 | 0,27 | ▲ 13,2% |
| Marjă netă (%) | -72,85 | 5,77 | -54,60 | -2,91 | ▲ 94,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 295% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.