CGSCHORSE SERV S.R.L.

CUI: 45750312 J12/1147/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45750312
Cod înmatriculare J12/1147/2022
EUID ROONRC.J12/1147/2022
Data înmatriculării 2022-03-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SIBIULUI, 4A, 400229

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: SIBIULUI
Număr: 4A
Cod poștal: 400229

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 16.100 RON 16.100 RON 23.950 RON −8.333 RON −7.850 RON 142.032 RON 0 RON 142.032 RON −8.133 RON 305.528 RON 0 RON 0 RON 0 RON 155.363 RON 0
2023 6.980 RON 13.930 RON 61.810 RON −47.880 RON −47.880 RON 107.716 RON 0 RON 107.716 RON −56.013 RON 313.075 RON 89.900 RON 0 RON 0 RON 149.346 RON 0
2024 209.197 RON 209.399 RON 160.809 RON 41.638 RON 48.590 RON 260.445 RON 53.388 RON 207.057 RON −14.375 RON 501.387 RON 199.950 RON 3.505 RON 7.452 RON 234.019 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHIȚĂ ȘTEFAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−14.375 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 192.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
209,2 K RON
Rezultat Net 2024
41,6 K RON
Total Active 2024
260,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 16,1 K RON 7,0 K RON 209,2 K RON
Venituri totale 16,1 K RON 13,9 K RON 209,4 K RON
Cheltuieli totale 24,0 K RON 61,8 K RON 160,8 K RON
Rezultat net −8,3 K RON −47,9 K RON 41,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 270,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,52 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate53,4 K RON (20.5%)
Active circulante207,1 K RON (79.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri200,0 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,05
Durata stocaj (zile) 349
Rotație creanțe (ori/an) 59,69
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,2%
Marjă netă
19,9%
ROA
16,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 305,5 K RON 142,0 K RON 215,1%
2023 313,1 K RON 107,7 K RON 290,7%
2024 501,4 K RON 260,4 K RON 192,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 16,1 K RON 7,0 K RON 209,2 K RON ▲ 2.897,1%
Rezultat net −8,3 K RON −47,9 K RON 41,6 K RON ▲ 187,0%
Total active 142,0 K RON 107,7 K RON 260,4 K RON ▲ 141,8%
Capitaluri proprii −8,1 K RON −56,0 K RON −14,4 K RON ▲ 74,3%
Datorii totale 305,5 K RON 313,1 K RON 501,4 K RON ▲ 60,1%
Lichiditate curentă 0,46 0,34 0,41 ▲ 20,0%
Marjă netă (%) -51,76 -685,96 19,90 ▲ 102,9%
Scor bonitate 19 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (41,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 192.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.