TERCON SRL
CUI: 21307300
J12/1150/2007
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21307300
Cod înmatriculare
J12/1150/2007
EUID
ROONRC.J12/1150/2007
Data înmatriculării
2007-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. VIDRARU, 13-15, 16
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. VIDRARU
Număr:
13-15
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.494 RON | −7.494 RON | −7.494 RON | 119.479 RON | 60 RON | 119.419 RON | −259.676 RON | 379.155 RON | 1.774 RON | 117.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.224 RON | −7.224 RON | −7.224 RON | 52.343 RON | 60 RON | 52.283 RON | −266.900 RON | 319.243 RON | 328 RON | 51.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.091 RON | −9.091 RON | −9.091 RON | 52.634 RON | 60 RON | 52.574 RON | −275.991 RON | 328.625 RON | 328 RON | 42.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 10.796 RON | −10.796 RON | −10.796 RON | 49.942 RON | 60 RON | 49.882 RON | −286.787 RON | 336.729 RON | 328 RON | 39.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 19.709 RON | 27.582 RON | −7.873 RON | −7.873 RON | 29.455 RON | 0 RON | 29.455 RON | −294.659 RON | 324.114 RON | 0 RON | 19.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.121 RON | −3.121 RON | −3.121 RON | 29.963 RON | 0 RON | 29.963 RON | −297.781 RON | 327.744 RON | 0 RON | 19.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 5.747 RON | 9.185 RON | −3.438 RON | −3.438 RON | 12.171 RON | 0 RON | 12.171 RON | −301.219 RON | 313.390 RON | 0 RON | 12.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEREBESI LASZLO
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
CORNEA CRISTIAN
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 5113 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−301.219 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2574.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,4 K RON
Total Active 2025
12,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19,7 K RON | 0 RON | 5,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 7,2 K RON | 9,1 K RON | 10,8 K RON | 27,6 K RON | 3,1 K RON | 9,2 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −7,2 K RON | −9,1 K RON | −10,8 K RON | −7,9 K RON | −3,1 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−301.219 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 379,2 K RON | 119,5 K RON | 317,3% |
| 2020 | 319,2 K RON | 52,3 K RON | 609,9% |
| 2021 | 328,6 K RON | 52,6 K RON | 624,4% |
| 2022 | 336,7 K RON | 49,9 K RON | 674,2% |
| 2023 | 324,1 K RON | 29,5 K RON | 1.100,4% |
| 2024 | 327,7 K RON | 30,0 K RON | 1.093,8% |
| 2025 | 313,4 K RON | 12,2 K RON | 2.574,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −7,2 K RON | −9,1 K RON | −10,8 K RON | −7,9 K RON | −3,1 K RON | −3,4 K RON | ▼ 10,2% |
| Total active | 119,5 K RON | 52,3 K RON | 52,6 K RON | 49,9 K RON | 29,5 K RON | 30,0 K RON | 12,2 K RON | ▼ 59,4% |
| Capitaluri proprii | −259,7 K RON | −266,9 K RON | −276,0 K RON | −286,8 K RON | −294,7 K RON | −297,8 K RON | −301,2 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 379,2 K RON | 319,2 K RON | 328,6 K RON | 336,7 K RON | 324,1 K RON | 327,7 K RON | 313,4 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 15 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2574.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.