FLORIN EXCAV SALP S.R.L.
CUI: 42443577
J12/1153/2020
SRL
Cluj, Sat Someşu Cald, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42443577
Cod înmatriculare
J12/1153/2020
EUID
ROONRC.J12/1153/2020
Data înmatriculării
2020-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Someşu Cald, Comuna Gilău, SOMEŞU CALD, 214B, 407311
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Someşu Cald, Comuna Gilău
Stradă:
SOMEŞU CALD
Număr:
214B
Cod poștal:
407311
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 105.140 RON | 105.140 RON | 64.447 RON | 37.794 RON | 40.693 RON | 40.906 RON | 0 RON | 40.906 RON | 37.994 RON | 2.912 RON | 0 RON | 10.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 58.275 RON | 58.275 RON | 134.412 RON | −76.720 RON | −76.137 RON | 30.149 RON | 0 RON | 30.149 RON | −38.726 RON | 68.875 RON | 0 RON | 14.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.207 RON | 4.207 RON | 84.636 RON | −80.471 RON | −80.429 RON | 25.751 RON | 0 RON | 25.751 RON | −119.197 RON | 144.948 RON | 0 RON | 23.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.250 RON | 9.250 RON | 30.760 RON | −21.510 RON | −21.510 RON | 77.566 RON | 0 RON | 77.566 RON | −140.707 RON | 218.273 RON | 1.681 RON | 32.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.606 RON | 37.606 RON | 99.493 RON | −62.263 RON | −61.887 RON | 19.790 RON | 0 RON | 19.790 RON | −202.970 RON | 222.760 RON | 0 RON | 23.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCIU FLORIN-IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de pregătire a terenului
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−202.970 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.263 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1125.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,6 K RON
Rezultat Net 2024
−62,3 K RON
Total Active 2024
19,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,1 K RON | 58,3 K RON | 4,2 K RON | 9,3 K RON | 37,6 K RON |
| Venituri totale | 105,1 K RON | 58,3 K RON | 4,2 K RON | 9,3 K RON | 37,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,4 K RON | 134,4 K RON | 84,6 K RON | 30,8 K RON | 99,5 K RON |
| Rezultat net | 37,8 K RON | −76,7 K RON | −80,5 K RON | −21,5 K RON | −62,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −12,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−202.970 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 232 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-164,6%
Marjă netă
-165,6%
ROA
-314,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,9 K RON | 40,9 K RON | 7,1% |
| 2021 | 68,9 K RON | 30,1 K RON | 228,5% |
| 2022 | 144,9 K RON | 25,8 K RON | 562,9% |
| 2023 | 218,3 K RON | 77,6 K RON | 281,4% |
| 2024 | 222,8 K RON | 19,8 K RON | 1.125,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,1 K RON | 58,3 K RON | 4,2 K RON | 9,3 K RON | 37,6 K RON | ▲ 306,6% |
| Rezultat net | 37,8 K RON | −76,7 K RON | −80,5 K RON | −21,5 K RON | −62,3 K RON | ▼ 189,5% |
| Total active | 40,9 K RON | 30,1 K RON | 25,8 K RON | 77,6 K RON | 19,8 K RON | ▼ 74,5% |
| Capitaluri proprii | 38,0 K RON | −38,7 K RON | −119,2 K RON | −140,7 K RON | −203,0 K RON | ▼ 44,3% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 68,9 K RON | 144,9 K RON | 218,3 K RON | 222,8 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 14,05 | 0,44 | 0,18 | 0,36 | 0,09 | ▼ 75,0% |
| Marjă netă (%) | 35,95 | -131,65 | -1.912,79 | -232,54 | -165,57 | ▲ 28,8% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1125.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.