WARMEKRAFT SRL
CUI: 27203678
J12/1154/2010
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27203678
Cod înmatriculare
J12/1154/2010
EUID
ROONRC.J12/1154/2010
Data înmatriculării
2010-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FÂNTÂNELE, 38, V3, 50, 400321
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FÂNTÂNELE
Număr:
38
Bloc:
V3
Apartament:
50
Cod poștal:
400321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.552 RON | 14.552 RON | 10.595 RON | 3.520 RON | 3.957 RON | 20.948 RON | 0 RON | 20.948 RON | −105.956 RON | 126.904 RON | 159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.500 RON | 3.500 RON | 3.602 RON | −207 RON | −102 RON | 13.276 RON | 2.721 RON | 10.555 RON | −106.163 RON | 119.439 RON | 2.967 RON | 5.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 46.314 RON | −46.314 RON | −46.314 RON | 20.577 RON | 3.259 RON | 17.318 RON | −152.477 RON | 173.054 RON | 2.967 RON | 11.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 15.099 RON | −15.099 RON | −15.099 RON | 21.392 RON | 2.602 RON | 18.790 RON | −167.576 RON | 188.968 RON | 2.967 RON | 15.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.900 RON | 25.900 RON | 5.097 RON | 17.037 RON | 20.803 RON | 20.429 RON | 0 RON | 20.429 RON | −150.539 RON | 170.968 RON | 2.967 RON | 10.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.294 RON | −2.294 RON | −2.294 RON | 21.338 RON | 2.772 RON | 18.566 RON | −152.833 RON | 173.396 RON | 2.967 RON | 9.301 RON | 2.983 RON | 2.208 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN SORIN MARIUS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−152.833 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.294 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 812.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,3 K RON
Total Active 2024
21,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 25,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,6 K RON | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 25,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 3,6 K RON | 46,3 K RON | 15,1 K RON | 5,1 K RON | 2,3 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −207 RON | −46,3 K RON | −15,1 K RON | 17,0 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−152.833 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (13%)
Active circulante18,6 K RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126,9 K RON | 20,9 K RON | 605,8% |
| 2020 | 119,4 K RON | 13,3 K RON | 899,7% |
| 2021 | 173,1 K RON | 20,6 K RON | 841,0% |
| 2022 | 189,0 K RON | 21,4 K RON | 883,4% |
| 2023 | 171,0 K RON | 20,4 K RON | 836,9% |
| 2024 | 173,4 K RON | 21,3 K RON | 812,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 25,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −207 RON | −46,3 K RON | −15,1 K RON | 17,0 K RON | −2,3 K RON | ▼ 113,5% |
| Total active | 20,9 K RON | 13,3 K RON | 20,6 K RON | 21,4 K RON | 20,4 K RON | 21,3 K RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | −106,0 K RON | −106,2 K RON | −152,5 K RON | −167,6 K RON | −150,5 K RON | −152,8 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 126,9 K RON | 119,4 K RON | 173,1 K RON | 189,0 K RON | 171,0 K RON | 173,4 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 24,19 | -5,91 | – | – | 65,78 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 22 | 22 | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 812.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.