KERATO INVEST SRL
CUI: 27205504
J12/1159/2010
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27205504
Cod înmatriculare
J12/1159/2010
EUID
ROONRC.J12/1159/2010
Data înmatriculării
2010-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Str. FLORILOR, 80, P, 1, 0
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Sector:
0
Stradă:
Str. FLORILOR
Număr:
80
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 20.000 RON | 74.752 RON | −55.352 RON | −54.752 RON | 280.769 RON | 2.269 RON | 278.500 RON | 10.377 RON | 270.392 RON | 103.350 RON | 175.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1.982 RON | 133.676 RON | −131.694 RON | −131.694 RON | 145.370 RON | 1.520 RON | 143.850 RON | −121.317 RON | 266.687 RON | 320 RON | 143.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.327 RON | −1.327 RON | −1.327 RON | 144.324 RON | 815 RON | 143.509 RON | −122.644 RON | 266.968 RON | 0 RON | 143.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.638 RON | −1.638 RON | −1.638 RON | 983 RON | 601 RON | 382 RON | −124.282 RON | 125.265 RON | 0 RON | 382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 601 RON | −601 RON | −601 RON | 382 RON | 0 RON | 382 RON | −124.883 RON | 125.265 RON | 0 RON | 382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.920 RON | −2.920 RON | −2.920 RON | 382 RON | 0 RON | 382 RON | −127.803 RON | 128.185 RON | 0 RON | 382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1 RON | 2.568 RON | −2.567 RON | −2.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −101.207 RON | 101.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON BOGDAN ANDREI
administrator
AIUD,ALBA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.207 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.567 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
0 RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 74,8 K RON | 133,7 K RON | 1,3 K RON | 1,6 K RON | 601 RON | 2,9 K RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | −55,4 K RON | −131,7 K RON | −1,3 K RON | −1,6 K RON | −601 RON | −2,9 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.207 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 270,4 K RON | 280,8 K RON | 96,3% |
| 2020 | 266,7 K RON | 145,4 K RON | 183,5% |
| 2021 | 267,0 K RON | 144,3 K RON | 185,0% |
| 2022 | 125,3 K RON | 983 RON | 12.743,1% |
| 2023 | 125,3 K RON | 382 RON | 32.791,9% |
| 2024 | 128,2 K RON | 382 RON | 33.556,3% |
| 2025 | 101,2 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −55,4 K RON | −131,7 K RON | −1,3 K RON | −1,6 K RON | −601 RON | −2,9 K RON | −2,6 K RON | ▲ 12,1% |
| Total active | 280,8 K RON | 145,4 K RON | 144,3 K RON | 983 RON | 382 RON | 382 RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | 10,4 K RON | −121,3 K RON | −122,6 K RON | −124,3 K RON | −124,9 K RON | −127,8 K RON | −101,2 K RON | ▲ 20,8% |
| Datorii totale | 270,4 K RON | 266,7 K RON | 267,0 K RON | 125,3 K RON | 125,3 K RON | 128,2 K RON | 101,2 K RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 20 | 27 | 15 | 30 | 22 | 25 | ▲ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.