NAPOCA TREK SRL

CUI: 28409928 J12/1170/2011 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28409928

Cod înmatriculare J12/1170/2011

EUID ROONRC.J12/1170/2011

Data înmatriculării 2011-04-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, REPUBLICII, 58A

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: REPUBLICII

Număr: 58A

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	11.020.910 RON	13.289.327 RON	7.522.441 RON	5.011.023 RON	5.766.886 RON	83.075.198 RON	82.306.362 RON	768.836 RON	27.226.932 RON	55.851.131 RON	45.343 RON	609.650 RON	6.728 RON	9.593 RON	31
2020	10.290.690 RON	13.066.134 RON	5.087.290 RON	6.920.736 RON	7.978.844 RON	84.331.128 RON	82.374.334 RON	1.956.794 RON	34.147.668 RON	49.425.954 RON	45.343 RON	1.633.786 RON	768.363 RON	10.857 RON	9
2021	6.187.284 RON	9.034.745 RON	7.493.084 RON	1.322.636 RON	1.541.661 RON	83.678.199 RON	79.831.703 RON	3.846.496 RON	35.470.303 RON	48.220.461 RON	45.361 RON	2.222.864 RON	3.835 RON	16.400 RON	8
2022	5.577.578 RON	7.556.524 RON	7.548.245 RON	8.279 RON	8.279 RON	93.356.436 RON	90.234.161 RON	3.122.275 RON	35.478.582 RON	57.892.043 RON	130.040 RON	2.142.215 RON	7.817 RON	22.006 RON	7
2023	6.377.276 RON	14.218.505 RON	10.243.813 RON	3.364.184 RON	3.974.692 RON	117.858.353 RON	114.298.958 RON	3.559.395 RON	38.842.765 RON	79.030.115 RON	84.003 RON	2.495.274 RON	10.024 RON	24.551 RON	8
2024	6.401.339 RON	12.007.587 RON	10.678.803 RON	1.130.179 RON	1.328.784 RON	117.741.902 RON	113.517.793 RON	4.224.109 RON	39.972.944 RON	77.801.502 RON	46.603 RON	3.270.509 RON	17.194 RON	49.738 RON	7
2025	6.848.075 RON	7.002.054 RON	5.839.901 RON	988.077 RON	1.162.153 RON	118.309.268 RON	112.180.418 RON	6.128.850 RON	40.961.021 RON	77.389.309 RON	45.343 RON	3.313.902 RON	9.676 RON	50.738 RON	6

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RUSSO LAURENŢIU MIHAI

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

BERCEA EMILIA ADRIANA

administrator

Comuna Ponor, Alba, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

8110 Activități de servicii suport combinate

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

6,85 M RON

Rezultat Net 2025

988,1 K RON

Total Active 2025

118,31 M RON

Scor Bonitate

68/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	11,02 M RON	10,29 M RON	6,19 M RON	5,58 M RON	6,38 M RON	6,40 M RON	6,85 M RON
Venituri totale	13,29 M RON	13,07 M RON	9,03 M RON	7,56 M RON	14,22 M RON	12,01 M RON	7,00 M RON
Cheltuieli totale	7,52 M RON	5,09 M RON	7,49 M RON	7,55 M RON	10,24 M RON	10,68 M RON	5,84 M RON
Rezultat net	5,01 M RON	6,92 M RON	1,32 M RON	8,3 K RON	3,36 M RON	1,13 M RON	988,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,66 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,08	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,08	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,53	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate112,18 M RON (94.8%)

Active circulante6,13 M RON (5.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri45,3 K RON

Creanțe3,31 M RON

Numerar170,2 K RON

Alte active circulante2,60 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	151,03
Durata stocaj (zile)	2
Rotație creanțe (ori/an)	2,07
Durata încasare (zile)	177

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

17,0%

Marjă netă

14,4%

ROA

0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	55,85 M RON	83,08 M RON	67,2%
2020	49,43 M RON	84,33 M RON	58,6%
2021	48,22 M RON	83,68 M RON	57,6%
2022	57,89 M RON	93,36 M RON	62,0%
2023	79,03 M RON	117,86 M RON	67,1%
2024	77,80 M RON	117,74 M RON	66,1%
2025	77,39 M RON	118,31 M RON	65,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	11,02 M RON	10,29 M RON	6,19 M RON	5,58 M RON	6,38 M RON	6,40 M RON	6,85 M RON	▲ 7,0%
Rezultat net	5,01 M RON	6,92 M RON	1,32 M RON	8,3 K RON	3,36 M RON	1,13 M RON	988,1 K RON	▼ 12,6%
Total active	83,08 M RON	84,33 M RON	83,68 M RON	93,36 M RON	117,86 M RON	117,74 M RON	118,31 M RON	▲ 0,5%
Capitaluri proprii	27,23 M RON	34,15 M RON	35,47 M RON	35,48 M RON	38,84 M RON	39,97 M RON	40,96 M RON	▲ 2,5%
Datorii totale	55,85 M RON	49,43 M RON	48,22 M RON	57,89 M RON	79,03 M RON	77,80 M RON	77,39 M RON	▼ 0,5%
Lichiditate curentă	0,01	0,04	0,08	0,05	0,05	0,05	0,08	▲ 45,9%
Marjă netă (%)	45,47	67,25	21,38	0,15	52,75	17,66	14,43	▼ 18,3%
Scor bonitate	60	68	60	43	68	60	68	▲ 13,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (988,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.