CREATIV FLOOR CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42452826
J12/1170/2020
SRL
Cluj, Sat Cămăraşu, Comuna Cămăraşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42452826
Cod înmatriculare
J12/1170/2020
EUID
ROONRC.J12/1170/2020
Data înmatriculării
2020-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Cămăraşu, Comuna Cămăraşu, CĂMĂRAŞU, 390, 407140
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Cămăraşu, Comuna Cămăraşu
Stradă:
CĂMĂRAŞU
Număr:
390
Cod poștal:
407140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 778.304 RON | 778.304 RON | 576.225 RON | 193.741 RON | 202.079 RON | 285.988 RON | 6.133 RON | 279.855 RON | 244.889 RON | 41.099 RON | 0 RON | 273.446 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 911.160 RON | 911.160 RON | 1.169.381 RON | −267.395 RON | −258.221 RON | 181.913 RON | 113.969 RON | 67.944 RON | −22.507 RON | 204.420 RON | 0 RON | 63.527 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.405.209 RON | 2.410.379 RON | 2.184.331 RON | 202.477 RON | 226.048 RON | 927.140 RON | 252.284 RON | 674.856 RON | 180.010 RON | 747.130 RON | 0 RON | 487.976 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 2.042.097 RON | 2.042.100 RON | 2.033.262 RON | −43.236 RON | 8.838 RON | 750.611 RON | 174.571 RON | 576.040 RON | 136.773 RON | 613.838 RON | 720 RON | 379.461 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOGHIN FLORIN MIRCEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.236 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,04 M RON
Rezultat Net 2024
−43,2 K RON
Total Active 2024
750,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 778,3 K RON | 911,2 K RON | 2,41 M RON | 2,04 M RON |
| Venituri totale | 778,3 K RON | 911,2 K RON | 2,41 M RON | 2,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 576,2 K RON | 1,17 M RON | 2,18 M RON | 2,03 M RON |
| Rezultat net | 193,7 K RON | −267,4 K RON | 202,5 K RON | −43,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,6 K RON (23.3%)
Active circulante576,0 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri720 RON
Creanțe379,5 K RON
Numerar195,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.836,25 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,38 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 41,1 K RON | 286,0 K RON | 14,4% |
| 2022 | 204,4 K RON | 181,9 K RON | 112,4% |
| 2023 | 747,1 K RON | 927,1 K RON | 80,6% |
| 2024 | 613,8 K RON | 750,6 K RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 778,3 K RON | 911,2 K RON | 2,41 M RON | 2,04 M RON | ▼ 15,1% |
| Rezultat net | 193,7 K RON | −267,4 K RON | 202,5 K RON | −43,2 K RON | ▼ 121,4% |
| Total active | 286,0 K RON | 181,9 K RON | 927,1 K RON | 750,6 K RON | ▼ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 244,9 K RON | −22,5 K RON | 180,0 K RON | 136,8 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 41,1 K RON | 204,4 K RON | 747,1 K RON | 613,8 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 6,81 | 0,33 | 0,90 | 0,94 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 24,89 | -29,35 | 8,42 | -2,12 | ▼ 125,2% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 68 | 37 | ▼ 45,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.