TRANSYLVANIA COWORKING S.R.L.
CUI: 42114671
J12/117/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42114671
Cod înmatriculare
J12/117/2020
EUID
ROONRC.J12/117/2020
Data înmatriculării
2020-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TEODOR MIHALI, 15-17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19.406 RON | 19.406 RON | 101.131 RON | −82.307 RON | −81.725 RON | 7.626 RON | 0 RON | 7.626 RON | −82.107 RON | 89.733 RON | 0 RON | 7.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 155.060 RON | 155.060 RON | 214.707 RON | −64.299 RON | −59.647 RON | 3.019 RON | 0 RON | 3.019 RON | −146.406 RON | 149.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 207.023 RON | 207.023 RON | 237.559 RON | −35.712 RON | −30.536 RON | 789 RON | 0 RON | 789 RON | −182.117 RON | 182.906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 207.656 RON | 207.656 RON | 251.495 RON | −45.916 RON | −43.839 RON | 11.412 RON | 0 RON | 11.412 RON | −228.034 RON | 239.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 197.494 RON | 197.797 RON | 246.667 RON | −48.870 RON | −48.870 RON | 6.453 RON | 0 RON | 6.453 RON | −276.903 RON | 283.356 RON | 0 RON | 2.837 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 392.993 RON | 392.993 RON | 272.663 RON | 108.546 RON | 120.330 RON | 7.070 RON | 1.438 RON | 5.632 RON | −168.358 RON | 175.428 RON | 0 RON | 5.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCI CLAUDIU VASILE
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−168.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2481.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
393,0 K RON
Rezultat Net 2025
108,5 K RON
Total Active 2025
7,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,4 K RON | 155,1 K RON | 207,0 K RON | 207,7 K RON | 197,5 K RON | 393,0 K RON |
| Venituri totale | 19,4 K RON | 155,1 K RON | 207,0 K RON | 207,7 K RON | 197,8 K RON | 393,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,1 K RON | 214,7 K RON | 237,6 K RON | 251,5 K RON | 246,7 K RON | 272,7 K RON |
| Rezultat net | −82,3 K RON | −64,3 K RON | −35,7 K RON | −45,9 K RON | −48,9 K RON | 108,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−168.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (20.3%)
Active circulante5,6 K RON (79.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
Numerar136 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,51 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,6%
Marjă netă
27,6%
ROA
1.535,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 89,7 K RON | 7,6 K RON | 1.176,7% |
| 2021 | 149,4 K RON | 3,0 K RON | 4.949,5% |
| 2022 | 182,9 K RON | 789 RON | 23.182,0% |
| 2023 | 239,4 K RON | 11,4 K RON | 2.098,2% |
| 2024 | 283,4 K RON | 6,5 K RON | 4.391,1% |
| 2025 | 175,4 K RON | 7,1 K RON | 2.481,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,4 K RON | 155,1 K RON | 207,0 K RON | 207,7 K RON | 197,5 K RON | 393,0 K RON | ▲ 99,0% |
| Rezultat net | −82,3 K RON | −64,3 K RON | −35,7 K RON | −45,9 K RON | −48,9 K RON | 108,5 K RON | ▲ 322,1% |
| Total active | 7,6 K RON | 3,0 K RON | 789 RON | 11,4 K RON | 6,5 K RON | 7,1 K RON | ▲ 9,6% |
| Capitaluri proprii | −82,1 K RON | −146,4 K RON | −182,1 K RON | −228,0 K RON | −276,9 K RON | −168,4 K RON | ▲ 39,2% |
| Datorii totale | 89,7 K RON | 149,4 K RON | 182,9 K RON | 239,4 K RON | 283,4 K RON | 175,4 K RON | ▼ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | ▲ 40,8% |
| Marjă netă (%) | -424,13 | -41,47 | -17,25 | -22,11 | -24,75 | 27,62 | ▲ 211,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2481.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.