TRANSYLVANIA COWORKING S.R.L.

CUI: 42114671 J12/117/2020 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42114671
Cod înmatriculare J12/117/2020
EUID ROONRC.J12/117/2020
Data înmatriculării 2020-01-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TEODOR MIHALI, 15-17

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: TEODOR MIHALI
Număr: 15-17

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 19.406 RON 19.406 RON 101.131 RON −82.307 RON −81.725 RON 7.626 RON 0 RON 7.626 RON −82.107 RON 89.733 RON 0 RON 7.303 RON 0 RON 0 RON 0
2021 155.060 RON 155.060 RON 214.707 RON −64.299 RON −59.647 RON 3.019 RON 0 RON 3.019 RON −146.406 RON 149.425 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 207.023 RON 207.023 RON 237.559 RON −35.712 RON −30.536 RON 789 RON 0 RON 789 RON −182.117 RON 182.906 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 207.656 RON 207.656 RON 251.495 RON −45.916 RON −43.839 RON 11.412 RON 0 RON 11.412 RON −228.034 RON 239.446 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 197.494 RON 197.797 RON 246.667 RON −48.870 RON −48.870 RON 6.453 RON 0 RON 6.453 RON −276.903 RON 283.356 RON 0 RON 2.837 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DANCI CLAUDIU VASILE
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−276.903 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.870 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 4391.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
197,5 K RON
Rezultat Net 2024
−48,9 K RON
Total Active 2024
6,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 19,4 K RON 155,1 K RON 207,0 K RON 207,7 K RON 197,5 K RON
Venituri totale 19,4 K RON 155,1 K RON 207,0 K RON 207,7 K RON 197,8 K RON
Cheltuieli totale 101,1 K RON 214,7 K RON 237,6 K RON 251,5 K RON 246,7 K RON
Rezultat net −82,3 K RON −64,3 K RON −35,7 K RON −45,9 K RON −48,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 280,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−276.903 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,8 K RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 69,61
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-24,8%
Marjă netă
-24,8%
ROA
-757,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 89,7 K RON 7,6 K RON 1.176,7%
2021 149,4 K RON 3,0 K RON 4.949,5%
2022 182,9 K RON 789 RON 23.182,0%
2023 239,4 K RON 11,4 K RON 2.098,2%
2024 283,4 K RON 6,5 K RON 4.391,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 19,4 K RON 155,1 K RON 207,0 K RON 207,7 K RON 197,5 K RON ▼ 4,9%
Rezultat net −82,3 K RON −64,3 K RON −35,7 K RON −45,9 K RON −48,9 K RON ▼ 6,4%
Total active 7,6 K RON 3,0 K RON 789 RON 11,4 K RON 6,5 K RON ▼ 43,5%
Capitaluri proprii −82,1 K RON −146,4 K RON −182,1 K RON −228,0 K RON −276,9 K RON ▼ 21,4%
Datorii totale 89,7 K RON 149,4 K RON 182,9 K RON 239,4 K RON 283,4 K RON ▲ 18,3%
Lichiditate curentă 0,09 0,02 0,00 0,05 0,02 ▼ 52,2%
Marjă netă (%) -424,13 -41,47 -17,25 -22,11 -24,75 ▼ 11,9%
Scor bonitate 19 27 27 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 4391.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.