WATERSHOPONLINE S.R.L.
CUI: 43871245
J12/1172/2021
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43871245
Cod înmatriculare
J12/1172/2021
EUID
ROONRC.J12/1172/2021
Data înmatriculării
2021-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Transilvaniei, 148, 407055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
Transilvaniei
Număr:
148
Cod poștal:
407055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 204.107 RON | 204.107 RON | 109.733 RON | 88.373 RON | 94.374 RON | 104.218 RON | 0 RON | 104.218 RON | 88.573 RON | 15.645 RON | 8.229 RON | 94.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 291.224 RON | 291.365 RON | 155.633 RON | 128.044 RON | 135.732 RON | 301.511 RON | 0 RON | 301.511 RON | 216.617 RON | 84.894 RON | 16.614 RON | −124.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.105.456 RON | 1.105.572 RON | 363.935 RON | 732.240 RON | 741.637 RON | 857.889 RON | 67.169 RON | 790.720 RON | 732.480 RON | 125.409 RON | 2.567 RON | 773.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.033.231 RON | 1.033.365 RON | 893.499 RON | 130.769 RON | 139.866 RON | 382.213 RON | 47.510 RON | 334.703 RON | 211.075 RON | 171.138 RON | 36 RON | 308.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PINTEA DRAGOȘ MIRCEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
130,8 K RON
Total Active 2024
382,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,1 K RON | 291,2 K RON | 1,11 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 204,1 K RON | 291,4 K RON | 1,11 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 109,7 K RON | 155,6 K RON | 363,9 K RON | 893,5 K RON |
| Rezultat net | 88,4 K RON | 128,0 K RON | 732,2 K RON | 130,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,5 K RON (12.4%)
Active circulante334,7 K RON (87.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36 RON
Creanțe308,9 K RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28.700,86 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,35 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
12,7%
ROA
34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,6 K RON | 104,2 K RON | 15,0% |
| 2022 | 84,9 K RON | 301,5 K RON | 28,2% |
| 2023 | 125,4 K RON | 857,9 K RON | 14,6% |
| 2024 | 171,1 K RON | 382,2 K RON | 44,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,1 K RON | 291,2 K RON | 1,11 M RON | 1,03 M RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | 88,4 K RON | 128,0 K RON | 732,2 K RON | 130,8 K RON | ▼ 82,1% |
| Total active | 104,2 K RON | 301,5 K RON | 857,9 K RON | 382,2 K RON | ▼ 55,4% |
| Capitaluri proprii | 88,6 K RON | 216,6 K RON | 732,5 K RON | 211,1 K RON | ▼ 71,2% |
| Datorii totale | 15,6 K RON | 84,9 K RON | 125,4 K RON | 171,1 K RON | ▲ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 6,66 | 3,55 | 6,31 | 1,96 | ▼ 69,0% |
| Marjă netă (%) | 43,30 | 43,97 | 66,24 | 12,66 | ▼ 80,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 75 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (130,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.