MATES PRODUCTIE SRL

CUI: 35831096 J12/1178/2016 SRL Cluj, Sat Poiana Horea, Comuna Beliş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35831096
Cod înmatriculare J12/1178/2016
EUID ROONRC.J12/1178/2016
Data înmatriculării 2016-03-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Poiana Horea, Comuna Beliş, POIANA HOREA, 49, 407081

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Poiana Horea, Comuna Beliş
Stradă: POIANA HOREA
Număr: 49
Cod poștal: 407081

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 16.581 RON 78.459 RON 37.448 RON 40.809 RON 41.011 RON 209.010 RON 40.938 RON 168.072 RON 57.369 RON 64.223 RON 314 RON 5.215 RON 87.418 RON 0 RON 0
2021 11.500 RON 67.574 RON 4.548 RON 62.681 RON 63.026 RON 292.697 RON 34.204 RON 258.493 RON 106.711 RON 46.850 RON 5.983 RON 0 RON 139.136 RON 0 RON 0
2022 4.400 RON 77.880 RON 18.233 RON 59.515 RON 59.647 RON 359.889 RON 48.204 RON 311.685 RON 261.777 RON 29.275 RON 5.983 RON 39.018 RON 68.837 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEȘ CIPRIAN
administrator
Sat Beliş, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
4,4 K RON
Rezultat Net 2022
59,5 K RON
Total Active 2022
359,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920212022
Cifra de afaceri 16,6 K RON 11,5 K RON 4,4 K RON
Venituri totale 78,5 K RON 67,6 K RON 77,9 K RON
Cheltuieli totale 37,4 K RON 4,5 K RON 18,2 K RON
Rezultat net 40,8 K RON 62,7 K RON 59,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 10,65 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,44 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 9,11 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 12,29 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate48,2 K RON (13.4%)
Active circulante311,7 K RON (86.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,0 K RON
Creanțe39,0 K RON
Numerar266,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,74
Durata stocaj (zile) 496
Rotație creanțe (ori/an) 0,11
Durata încasare (zile) 3.237

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1.355,6%
Marjă netă
1.352,6%
ROA
16,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 64,2 K RON 209,0 K RON 30,7%
2021 46,9 K RON 292,7 K RON 16,0%
2022 29,3 K RON 359,9 K RON 8,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920212022 YoY
Cifra de afaceri 16,6 K RON 11,5 K RON 4,4 K RON ▼ 61,7%
Rezultat net 40,8 K RON 62,7 K RON 59,5 K RON ▼ 5,1%
Total active 209,0 K RON 292,7 K RON 359,9 K RON ▲ 23,0%
Capitaluri proprii 57,4 K RON 106,7 K RON 261,8 K RON ▲ 145,3%
Datorii totale 64,2 K RON 46,9 K RON 29,3 K RON ▼ 37,5%
Lichiditate curentă 2,62 5,52 10,65 ▲ 93,0%
Marjă netă (%) 246,12 545,05 1.352,61 ▲ 148,2%
Scor bonitate 77 90 87 ▼ 3,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (59,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (10.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.