LIDERPLAST CONCEPT SRL
CUI: 37281100
J12/1181/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37281100
Cod înmatriculare
J12/1181/2017
EUID
ROONRC.J12/1181/2017
Data înmatriculării
2017-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bună Ziua, 41B, M7D, 3, 2, 144, 400498
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Bună Ziua
Număr:
41B
Bloc:
M7D
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
144
Cod poștal:
400498
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.337 RON | 91.337 RON | 84.463 RON | 4.134 RON | 6.874 RON | 10.061 RON | 7.083 RON | 2.978 RON | 591 RON | 9.470 RON | 0 RON | 2.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 94.227 RON | 107.267 RON | 85.833 RON | 19.910 RON | 21.434 RON | 105.918 RON | 0 RON | 105.918 RON | 20.501 RON | 85.417 RON | 61.505 RON | 12.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 388.807 RON | 388.809 RON | 356.907 RON | 28.092 RON | 31.902 RON | 30.682 RON | 0 RON | 30.682 RON | 28.332 RON | 2.350 RON | 137 RON | 25.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 316.507 RON | 316.510 RON | 294.595 RON | 18.972 RON | 21.915 RON | 60.400 RON | 0 RON | 60.400 RON | 19.218 RON | 41.182 RON | 18.761 RON | 10.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 340.065 RON | 340.149 RON | 303.934 RON | 32.856 RON | 36.215 RON | 120.319 RON | 5.930 RON | 114.389 RON | 33.096 RON | 87.223 RON | 19.298 RON | 95.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 816.519 RON | 816.727 RON | 729.757 RON | 71.640 RON | 86.970 RON | 323.453 RON | 80.396 RON | 243.057 RON | 71.880 RON | 251.573 RON | 42.419 RON | 83.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 988.515 RON | 988.810 RON | 961.465 RON | 19.836 RON | 27.345 RON | 208.240 RON | 61.371 RON | 146.869 RON | 20.076 RON | 188.164 RON | 52.137 RON | 31.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALUPEI ANDREI VASILICA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
988,5 K RON
Rezultat Net 2025
19,8 K RON
Total Active 2025
208,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,3 K RON | 94,2 K RON | 388,8 K RON | 316,5 K RON | 340,1 K RON | 816,5 K RON | 988,5 K RON |
| Venituri totale | 91,3 K RON | 107,3 K RON | 388,8 K RON | 316,5 K RON | 340,1 K RON | 816,7 K RON | 988,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,5 K RON | 85,8 K RON | 356,9 K RON | 294,6 K RON | 303,9 K RON | 729,8 K RON | 961,5 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 19,9 K RON | 28,1 K RON | 19,0 K RON | 32,9 K RON | 71,6 K RON | 19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,4 K RON (29.5%)
Active circulante146,9 K RON (70.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,1 K RON
Creanțe31,1 K RON
Numerar63,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,96 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,75 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,0%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,5 K RON | 10,1 K RON | 94,1% |
| 2020 | 85,4 K RON | 105,9 K RON | 80,6% |
| 2021 | 2,4 K RON | 30,7 K RON | 7,7% |
| 2022 | 41,2 K RON | 60,4 K RON | 68,2% |
| 2023 | 87,2 K RON | 120,3 K RON | 72,5% |
| 2024 | 251,6 K RON | 323,5 K RON | 77,8% |
| 2025 | 188,2 K RON | 208,2 K RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,3 K RON | 94,2 K RON | 388,8 K RON | 316,5 K RON | 340,1 K RON | 816,5 K RON | 988,5 K RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 19,9 K RON | 28,1 K RON | 19,0 K RON | 32,9 K RON | 71,6 K RON | 19,8 K RON | ▼ 72,3% |
| Total active | 10,1 K RON | 105,9 K RON | 30,7 K RON | 60,4 K RON | 120,3 K RON | 323,5 K RON | 208,2 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | 591 RON | 20,5 K RON | 28,3 K RON | 19,2 K RON | 33,1 K RON | 71,9 K RON | 20,1 K RON | ▼ 72,1% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 85,4 K RON | 2,4 K RON | 41,2 K RON | 87,2 K RON | 251,6 K RON | 188,2 K RON | ▼ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 1,24 | 13,06 | 1,47 | 1,31 | 0,97 | 0,78 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 4,53 | 21,13 | 7,23 | 5,99 | 9,66 | 8,77 | 2,01 | ▼ 77,1% |
| Scor bonitate | 38 | 80 | 95 | 60 | 70 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.