DIADEN CAFEE S.R.L.
CUI: 45758189
J12/1182/2022
SRL
Cluj, Sat Mociu, Comuna Mociu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45758189
Cod înmatriculare
J12/1182/2022
EUID
ROONRC.J12/1182/2022
Data înmatriculării
2022-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Mociu, Comuna Mociu, MOCIU, 411, 407420
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mociu, Comuna Mociu
Stradă:
MOCIU
Număr:
411
Cod poștal:
407420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 79.529 RON | 79.529 RON | 41.292 RON | 37.457 RON | 38.237 RON | 46.488 RON | 0 RON | 46.488 RON | 37.457 RON | 9.031 RON | 525 RON | 494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 569.305 RON | 569.305 RON | 522.298 RON | 41.472 RON | 47.007 RON | 117.777 RON | 0 RON | 117.777 RON | 78.928 RON | 38.849 RON | 30.639 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 712.504 RON | 721.405 RON | 727.372 RON | −5.967 RON | −5.967 RON | 139.822 RON | 0 RON | 139.822 RON | 72.961 RON | 66.861 RON | 25.293 RON | 4.160 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 872.235 RON | 886.675 RON | 909.978 RON | −23.303 RON | −23.303 RON | 57.732 RON | 0 RON | 57.732 RON | 25.358 RON | 32.374 RON | 39.373 RON | 3.356 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂLĂGEAN DENIS-PAUL-ANDREI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.303 RON)
Cifra de Afaceri 2025
872,2 K RON
Rezultat Net 2025
−23,3 K RON
Total Active 2025
57,7 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,5 K RON | 569,3 K RON | 712,5 K RON | 872,2 K RON |
| Venituri totale | 79,5 K RON | 569,3 K RON | 721,4 K RON | 886,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,3 K RON | 522,3 K RON | 727,4 K RON | 910,0 K RON |
| Rezultat net | 37,5 K RON | 41,5 K RON | −6,0 K RON | −23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,4 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,15 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 259,90 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-40,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,0 K RON | 46,5 K RON | 19,4% |
| 2023 | 38,8 K RON | 117,8 K RON | 33,0% |
| 2024 | 66,9 K RON | 139,8 K RON | 47,8% |
| 2025 | 32,4 K RON | 57,7 K RON | 56,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,5 K RON | 569,3 K RON | 712,5 K RON | 872,2 K RON | ▲ 22,4% |
| Rezultat net | 37,5 K RON | 41,5 K RON | −6,0 K RON | −23,3 K RON | ▼ 290,5% |
| Total active | 46,5 K RON | 117,8 K RON | 139,8 K RON | 57,7 K RON | ▼ 58,7% |
| Capitaluri proprii | 37,5 K RON | 78,9 K RON | 73,0 K RON | 25,4 K RON | ▼ 65,2% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 38,8 K RON | 66,9 K RON | 32,4 K RON | ▼ 51,6% |
| Lichiditate curentă | 5,15 | 3,03 | 2,09 | 1,78 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 47,10 | 7,28 | -0,84 | -2,67 | ▼ 217,9% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 64 | 54 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.