ÎNCEPEM CU SĂNĂTATEA S.R.L.
CUI: 42460837
J12/1187/2020
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42460837
Cod înmatriculare
J12/1187/2020
EUID
ROONRC.J12/1187/2020
Data înmatriculării
2020-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, FABRICII, 71, 401135
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Stradă:
FABRICII
Număr:
71
Cod poștal:
401135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 478.434 RON | 478.434 RON | 434.106 RON | 40.103 RON | 44.328 RON | 104.607 RON | 15.952 RON | 88.655 RON | 40.303 RON | 64.304 RON | 43.528 RON | 11.624 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.316.228 RON | 1.383.696 RON | 1.078.351 RON | 293.022 RON | 305.345 RON | 726.062 RON | 251.221 RON | 474.841 RON | 293.325 RON | 432.737 RON | 78.143 RON | 80.547 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 746.169 RON | 752.396 RON | 848.923 RON | −104.183 RON | −96.527 RON | 327.112 RON | 231.120 RON | 95.992 RON | −103.936 RON | 431.048 RON | 45.200 RON | −912 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 132.498 RON | −132.498 RON | −132.498 RON | 296.337 RON | 213.952 RON | 82.385 RON | −236.434 RON | 532.771 RON | 45.374 RON | 39.014 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 40.338 RON | −40.338 RON | −40.338 RON | 279.382 RON | 197.768 RON | 81.614 RON | −276.772 RON | 556.154 RON | 45.584 RON | 42.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTEA DIANA ELENA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−276.772 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.338 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−40,3 K RON
Total Active 2024
279,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 478,4 K RON | 1,32 M RON | 746,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 478,4 K RON | 1,38 M RON | 752,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 434,1 K RON | 1,08 M RON | 848,9 K RON | 132,5 K RON | 40,3 K RON |
| Rezultat net | 40,1 K RON | 293,0 K RON | −104,2 K RON | −132,5 K RON | −40,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −173,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−276.772 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate197,8 K RON (70.8%)
Active circulante81,6 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,6 K RON
Creanțe42,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 64,3 K RON | 104,6 K RON | 61,5% |
| 2021 | 432,7 K RON | 726,1 K RON | 59,6% |
| 2022 | 431,0 K RON | 327,1 K RON | 131,8% |
| 2023 | 532,8 K RON | 296,3 K RON | 179,8% |
| 2024 | 556,2 K RON | 279,4 K RON | 199,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 478,4 K RON | 1,32 M RON | 746,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 40,1 K RON | 293,0 K RON | −104,2 K RON | −132,5 K RON | −40,3 K RON | ▲ 69,6% |
| Total active | 104,6 K RON | 726,1 K RON | 327,1 K RON | 296,3 K RON | 279,4 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 40,3 K RON | 293,3 K RON | −103,9 K RON | −236,4 K RON | −276,8 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 64,3 K RON | 432,7 K RON | 431,0 K RON | 532,8 K RON | 556,2 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,10 | 0,22 | 0,15 | 0,15 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 8,38 | 22,26 | -13,96 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 12 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.