DCR TEX SRL
CUI: 28431968
J12/1189/2011
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28431968
Cod înmatriculare
J12/1189/2011
EUID
ROONRC.J12/1189/2011
Data înmatriculării
2011-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. AUREL VLAICU, 166, NOU, 400581
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. AUREL VLAICU
Număr:
166
Apartament:
NOU
Cod poștal:
400581
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 619.574 RON | 620.487 RON | 563.506 RON | 50.795 RON | 56.981 RON | 623.462 RON | 223.683 RON | 399.779 RON | −44.315 RON | 667.777 RON | 274.842 RON | 92.067 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 593.627 RON | 597.578 RON | 521.773 RON | 70.281 RON | 75.805 RON | 662.721 RON | 219.632 RON | 443.089 RON | 25.967 RON | 636.754 RON | 340.836 RON | 86.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 685.553 RON | 686.157 RON | 680.581 RON | −1.284 RON | 5.576 RON | 643.873 RON | 215.213 RON | 428.660 RON | −309.477 RON | 953.350 RON | 374.440 RON | 50.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 694.263 RON | 1.062.654 RON | 571.638 RON | 480.389 RON | 491.016 RON | 709.254 RON | 216.844 RON | 492.410 RON | 170.912 RON | 538.342 RON | 426.022 RON | 65.677 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 520.875 RON | 521.218 RON | 505.542 RON | 10.464 RON | 15.676 RON | 909.811 RON | 438.545 RON | 471.266 RON | 181.376 RON | 728.435 RON | 388.310 RON | 81.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 484.398 RON | 484.463 RON | 503.560 RON | −28.307 RON | −19.097 RON | 800.282 RON | 436.415 RON | 363.867 RON | 153.068 RON | 647.214 RON | 307.053 RON | 50.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 327.435 RON | 327.465 RON | 349.241 RON | −26.496 RON | −21.776 RON | 652.578 RON | 436.415 RON | 216.163 RON | 126.572 RON | 501.672 RON | 206.773 RON | 8.837 RON | 24.334 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIONCA VALERIA-ALEXANDRINA
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.496 RON)
Cifra de Afaceri 2025
327,4 K RON
Rezultat Net 2025
−26,5 K RON
Total Active 2025
652,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 619,6 K RON | 593,6 K RON | 685,6 K RON | 694,3 K RON | 520,9 K RON | 484,4 K RON | 327,4 K RON |
| Venituri totale | 620,5 K RON | 597,6 K RON | 686,2 K RON | 1,06 M RON | 521,2 K RON | 484,5 K RON | 327,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 563,5 K RON | 521,8 K RON | 680,6 K RON | 571,6 K RON | 505,5 K RON | 503,6 K RON | 349,2 K RON |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 70,3 K RON | −1,3 K RON | 480,4 K RON | 10,5 K RON | −28,3 K RON | −26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 380,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate436,4 K RON (66.9%)
Active circulante216,2 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri206,8 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar553 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,58 |
| Durata stocaj (zile) | 231 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,05 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 667,8 K RON | 623,5 K RON | 107,1% |
| 2020 | 636,8 K RON | 662,7 K RON | 96,1% |
| 2021 | 953,4 K RON | 643,9 K RON | 148,1% |
| 2022 | 538,3 K RON | 709,3 K RON | 75,9% |
| 2023 | 728,4 K RON | 909,8 K RON | 80,1% |
| 2024 | 647,2 K RON | 800,3 K RON | 80,9% |
| 2025 | 501,7 K RON | 652,6 K RON | 76,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 619,6 K RON | 593,6 K RON | 685,6 K RON | 694,3 K RON | 520,9 K RON | 484,4 K RON | 327,4 K RON | ▼ 32,4% |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 70,3 K RON | −1,3 K RON | 480,4 K RON | 10,5 K RON | −28,3 K RON | −26,5 K RON | ▲ 6,4% |
| Total active | 623,5 K RON | 662,7 K RON | 643,9 K RON | 709,3 K RON | 909,8 K RON | 800,3 K RON | 652,6 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −44,3 K RON | 26,0 K RON | −309,5 K RON | 170,9 K RON | 181,4 K RON | 153,1 K RON | 126,6 K RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 667,8 K RON | 636,8 K RON | 953,4 K RON | 538,3 K RON | 728,4 K RON | 647,2 K RON | 501,7 K RON | ▼ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,70 | 0,45 | 0,91 | 0,65 | 0,56 | 0,43 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | 8,20 | 11,84 | -0,19 | 69,19 | 2,01 | -5,84 | -8,09 | ▼ 38,5% |
| Scor bonitate | 42 | 61 | 19 | 68 | 43 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.