TERMOFENIR S.R.L.

CUI: 35843970 J12/1203/2016 SRL Cluj, Sat Dosu Napului, Comuna Ceanu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35843970
Cod înmatriculare J12/1203/2016
EUID ROONRC.J12/1203/2016
Data înmatriculării 2016-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Dosu Napului, Comuna Ceanu Mare, DOSU NAPULUI, 58, 407191

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Dosu Napului, Comuna Ceanu Mare
Stradă: DOSU NAPULUI
Număr: 58
Cod poștal: 407191

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 261.460 RON 261.465 RON 204.829 RON 54.161 RON 56.636 RON 255.554 RON 0 RON 255.554 RON 3.640 RON 251.914 RON 175.349 RON 48.324 RON 0 RON 0 RON 2
2020 295.960 RON 310.176 RON 234.720 RON 72.496 RON 75.456 RON 476.792 RON 0 RON 476.792 RON 76.137 RON 400.655 RON 399.174 RON 65.769 RON 0 RON 0 RON 1
2021 257.867 RON 257.867 RON 190.580 RON 62.995 RON 67.287 RON 560.795 RON 0 RON 560.795 RON 139.131 RON 421.664 RON 468.214 RON 63.794 RON 0 RON 0 RON 1
2022 233.499 RON 233.499 RON 120.891 RON 106.886 RON 112.608 RON 580.888 RON 0 RON 580.888 RON 246.017 RON 334.871 RON 560.117 RON 20.611 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FELECAN IOAN
administrator
Comuna Ceanu Mare, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
233,5 K RON
Rezultat Net 2022
106,9 K RON
Total Active 2022
580,9 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 261,5 K RON 296,0 K RON 257,9 K RON 233,5 K RON
Venituri totale 261,5 K RON 310,2 K RON 257,9 K RON 233,5 K RON
Cheltuieli totale 204,8 K RON 234,7 K RON 190,6 K RON 120,9 K RON
Rezultat net 54,2 K RON 72,5 K RON 63,0 K RON 106,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 231,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,73 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,73 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante580,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri560,1 K RON
Creanțe20,6 K RON
Numerar160 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,42
Durata stocaj (zile) 876
Rotație creanțe (ori/an) 11,33
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
48,2%
Marjă netă
45,8%
ROA
18,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 251,9 K RON 255,6 K RON 98,6%
2020 400,7 K RON 476,8 K RON 84,0%
2021 421,7 K RON 560,8 K RON 75,2%
2022 334,9 K RON 580,9 K RON 57,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 261,5 K RON 296,0 K RON 257,9 K RON 233,5 K RON ▼ 9,4%
Rezultat net 54,2 K RON 72,5 K RON 63,0 K RON 106,9 K RON ▲ 69,7%
Total active 255,6 K RON 476,8 K RON 560,8 K RON 580,9 K RON ▲ 3,6%
Capitaluri proprii 3,6 K RON 76,1 K RON 139,1 K RON 246,0 K RON ▲ 76,8%
Datorii totale 251,9 K RON 400,7 K RON 421,7 K RON 334,9 K RON ▼ 20,6%
Lichiditate curentă 1,01 1,19 1,33 1,73 ▲ 30,4%
Marjă netă (%) 20,71 24,50 24,43 45,78 ▲ 87,4%
Scor bonitate 60 80 67 85 ▲ 26,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (106,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.