TERMOINSTAL RAVIPO S.R.L.
CUI: 37287943
J12/1213/2017
SRL
Cluj, Sat Podeni, Comuna Moldoveneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37287943
Cod înmatriculare
J12/1213/2017
EUID
ROONRC.J12/1213/2017
Data înmatriculării
2017-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Podeni, Comuna Moldoveneşti, PODENI, 288 bis, 407434
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Podeni, Comuna Moldoveneşti
Stradă:
PODENI
Număr:
288 bis
Cod poștal:
407434
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 85.099 RON | 91.849 RON | 58.876 RON | 32.138 RON | 32.973 RON | 75.531 RON | 2.464 RON | 73.067 RON | 32.338 RON | 22.943 RON | 548 RON | 64.750 RON | 20.250 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 134.688 RON | 154.940 RON | 146.695 RON | 6.925 RON | 8.245 RON | 26.215 RON | 575 RON | 25.640 RON | 7.165 RON | 19.050 RON | 613 RON | 16.450 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 103.200 RON | 103.200 RON | 119.026 RON | −16.859 RON | −15.826 RON | 24.369 RON | 0 RON | 24.369 RON | −9.693 RON | 34.062 RON | 360 RON | 16.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.070 RON | 4.070 RON | 8.694 RON | −4.624 RON | −4.624 RON | 13.483 RON | 0 RON | 13.483 RON | −14.317 RON | 27.800 RON | 360 RON | 11.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.107 RON | −1.107 RON | −1.107 RON | 1.476 RON | 0 RON | 1.476 RON | −27.124 RON | 28.600 RON | 360 RON | 1.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA SVETLANA
administrator
PUHOI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.124 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.107 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1937.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
1,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,1 K RON | 134,7 K RON | 103,2 K RON | 4,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 91,8 K RON | 154,9 K RON | 103,2 K RON | 4,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 58,9 K RON | 146,7 K RON | 119,0 K RON | 8,7 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | 32,1 K RON | 6,9 K RON | −16,9 K RON | −4,6 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −24,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri360 RON
Creanțe1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-75,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,9 K RON | 75,5 K RON | 30,4% |
| 2022 | 19,1 K RON | 26,2 K RON | 72,7% |
| 2023 | 34,1 K RON | 24,4 K RON | 139,8% |
| 2024 | 27,8 K RON | 13,5 K RON | 206,2% |
| 2025 | 28,6 K RON | 1,5 K RON | 1.937,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,1 K RON | 134,7 K RON | 103,2 K RON | 4,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 32,1 K RON | 6,9 K RON | −16,9 K RON | −4,6 K RON | −1,1 K RON | ▲ 76,1% |
| Total active | 75,5 K RON | 26,2 K RON | 24,4 K RON | 13,5 K RON | 1,5 K RON | ▼ 89,1% |
| Capitaluri proprii | 32,3 K RON | 7,2 K RON | −9,7 K RON | −14,3 K RON | −27,1 K RON | ▼ 89,5% |
| Datorii totale | 22,9 K RON | 19,1 K RON | 34,1 K RON | 27,8 K RON | 28,6 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 3,18 | 1,35 | 0,72 | 0,49 | 0,05 | ▼ 89,4% |
| Marjă netă (%) | 37,77 | 5,14 | -16,34 | -113,61 | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 62 | 17 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1937.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.