DACH SAN SRL
CUI: 27234593
J12/1221/2010
SRL
Cluj, Municipiul Câmpia Turzii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27234593
Cod înmatriculare
J12/1221/2010
EUID
ROONRC.J12/1221/2010
Data înmatriculării
2010-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, TRAIAN, 64, 405100
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Câmpia Turzii
Stradă:
TRAIAN
Număr:
64
Cod poștal:
405100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.213 RON | 820 RON | 4.393 RON | −29.573 RON | 34.786 RON | 0 RON | 4.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.217 RON | 820 RON | 5.397 RON | −29.573 RON | 35.790 RON | 0 RON | 4.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 397.262 RON | 397.262 RON | 214.854 RON | 178.435 RON | 182.408 RON | 224.583 RON | 70.634 RON | 153.949 RON | 148.862 RON | 75.721 RON | 121 RON | 87.122 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 254.545 RON | 254.545 RON | 245.031 RON | 6.969 RON | 9.514 RON | 320.483 RON | 77.981 RON | 242.502 RON | 7.831 RON | 312.652 RON | 0 RON | 212.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 238.422 RON | 238.422 RON | 276.556 RON | −40.518 RON | −38.134 RON | 441.768 RON | 74.506 RON | 367.262 RON | −32.687 RON | 474.455 RON | 234 RON | 325.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 525.719 RON | 525.737 RON | 280.646 RON | 233.429 RON | 245.091 RON | 522.444 RON | 35.474 RON | 486.970 RON | 200.742 RON | 321.702 RON | 0 RON | 461.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 36.561 RON | 36.561 RON | 75.874 RON | −39.606 RON | −39.313 RON | 344.736 RON | 8.993 RON | 335.743 RON | 1.136 RON | 343.600 RON | 0 RON | 335.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERBAN FLORENTIN ALEX
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.606 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,6 K RON
Rezultat Net 2025
−39,6 K RON
Total Active 2025
344,7 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 397,3 K RON | 254,5 K RON | 238,4 K RON | 525,7 K RON | 36,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 397,3 K RON | 254,5 K RON | 238,4 K RON | 525,7 K RON | 36,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 214,9 K RON | 245,0 K RON | 276,6 K RON | 280,6 K RON | 75,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 178,4 K RON | 7,0 K RON | −40,5 K RON | 233,4 K RON | −39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 350,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (2.6%)
Active circulante335,7 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe335,3 K RON
Numerar491 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.347 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-107,5%
Marjă netă
-108,3%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,8 K RON | 5,2 K RON | 667,3% |
| 2020 | 35,8 K RON | 6,2 K RON | 575,7% |
| 2021 | 75,7 K RON | 224,6 K RON | 33,7% |
| 2022 | 312,7 K RON | 320,5 K RON | 97,6% |
| 2023 | 474,5 K RON | 441,8 K RON | 107,4% |
| 2024 | 321,7 K RON | 522,4 K RON | 61,6% |
| 2025 | 343,6 K RON | 344,7 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 397,3 K RON | 254,5 K RON | 238,4 K RON | 525,7 K RON | 36,6 K RON | ▼ 93,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 178,4 K RON | 7,0 K RON | −40,5 K RON | 233,4 K RON | −39,6 K RON | ▼ 117,0% |
| Total active | 5,2 K RON | 6,2 K RON | 224,6 K RON | 320,5 K RON | 441,8 K RON | 522,4 K RON | 344,7 K RON | ▼ 34,0% |
| Capitaluri proprii | −29,6 K RON | −29,6 K RON | 148,9 K RON | 7,8 K RON | −32,7 K RON | 200,7 K RON | 1,1 K RON | ▼ 99,4% |
| Datorii totale | 34,8 K RON | 35,8 K RON | 75,7 K RON | 312,7 K RON | 474,5 K RON | 321,7 K RON | 343,6 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,15 | 2,03 | 0,78 | 0,77 | 1,51 | 0,98 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 44,92 | 2,74 | -16,99 | 44,40 | -108,33 | ▼ 344,0% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 95 | 36 | 17 | 90 | 23 | ▼ 74,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.