MATTHIAS TAXI SRL
CUI: 28452650
J12/1221/2011
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28452650
Cod înmatriculare
J12/1221/2011
EUID
ROONRC.J12/1221/2011
Data înmatriculării
2011-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. OAŞULUI, 190, 400645
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. OAŞULUI
Număr:
190
Cod poștal:
400645
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.990 RON | 57.990 RON | 89.387 RON | −31.976 RON | −31.397 RON | 116.665 RON | 1.600 RON | 115.065 RON | 72.268 RON | 44.397 RON | 50 RON | 114.501 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 33.285 RON | 36.285 RON | 42.525 RON | −7.089 RON | −6.240 RON | 115.055 RON | 0 RON | 115.055 RON | 65.178 RON | 49.877 RON | 50 RON | 109.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.569 RON | 45.569 RON | 35.621 RON | 9.809 RON | 9.948 RON | 120.619 RON | 650 RON | 119.969 RON | 74.988 RON | 45.631 RON | 0 RON | 109.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 37.822 RON | 37.822 RON | 51.461 RON | −14.340 RON | −13.639 RON | 109.334 RON | 50 RON | 109.284 RON | 58.893 RON | 50.441 RON | 0 RON | 107.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 39.160 RON | 39.160 RON | 70.838 RON | −32.062 RON | −31.678 RON | 81.021 RON | 0 RON | 81.021 RON | 26.831 RON | 54.190 RON | 2.100 RON | 64.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.794 RON | 45.154 RON | 82.183 RON | −37.029 RON | −37.029 RON | 34.712 RON | 16.958 RON | 17.754 RON | −10.198 RON | 44.910 RON | 2.100 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 52.600 RON | 52.600 RON | 93.850 RON | −41.250 RON | −41.250 RON | 15.885 RON | 10.792 RON | 5.093 RON | −51.447 RON | 67.332 RON | 300 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂUŢAN CĂLIN MIREL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.250 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 423.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,6 K RON
Rezultat Net 2025
−41,3 K RON
Total Active 2025
15,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,0 K RON | 33,3 K RON | 45,6 K RON | 37,8 K RON | 39,2 K RON | 44,8 K RON | 52,6 K RON |
| Venituri totale | 58,0 K RON | 36,3 K RON | 45,6 K RON | 37,8 K RON | 39,2 K RON | 45,2 K RON | 52,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,4 K RON | 42,5 K RON | 35,6 K RON | 51,5 K RON | 70,8 K RON | 82,2 K RON | 93,9 K RON |
| Rezultat net | −32,0 K RON | −7,1 K RON | 9,8 K RON | −14,3 K RON | −32,1 K RON | −37,0 K RON | −41,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,8 K RON (67.9%)
Active circulante5,1 K RON (32.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri300 RON
Creanțe22 RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 175,33 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.390,91 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,4%
Marjă netă
-78,4%
ROA
-259,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,4 K RON | 116,7 K RON | 38,1% |
| 2020 | 49,9 K RON | 115,1 K RON | 43,4% |
| 2021 | 45,6 K RON | 120,6 K RON | 37,8% |
| 2022 | 50,4 K RON | 109,3 K RON | 46,1% |
| 2023 | 54,2 K RON | 81,0 K RON | 66,9% |
| 2024 | 44,9 K RON | 34,7 K RON | 129,4% |
| 2025 | 67,3 K RON | 15,9 K RON | 423,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,0 K RON | 33,3 K RON | 45,6 K RON | 37,8 K RON | 39,2 K RON | 44,8 K RON | 52,6 K RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | −32,0 K RON | −7,1 K RON | 9,8 K RON | −14,3 K RON | −32,1 K RON | −37,0 K RON | −41,3 K RON | ▼ 11,4% |
| Total active | 116,7 K RON | 115,1 K RON | 120,6 K RON | 109,3 K RON | 81,0 K RON | 34,7 K RON | 15,9 K RON | ▼ 54,2% |
| Capitaluri proprii | 72,3 K RON | 65,2 K RON | 75,0 K RON | 58,9 K RON | 26,8 K RON | −10,2 K RON | −51,4 K RON | ▼ 404,5% |
| Datorii totale | 44,4 K RON | 49,9 K RON | 45,6 K RON | 50,4 K RON | 54,2 K RON | 44,9 K RON | 67,3 K RON | ▲ 49,9% |
| Lichiditate curentă | 2,59 | 2,31 | 2,63 | 2,17 | 1,50 | 0,40 | 0,08 | ▼ 80,9% |
| Marjă netă (%) | -55,14 | -21,30 | 21,53 | -37,91 | -81,87 | -82,67 | -78,42 | ▲ 5,1% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 100 | 57 | 49 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 423.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.