PROMPT DELIVERY SERVICES S.R.L.

CUI: 43887098 J12/1221/2021 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43887098
Cod înmatriculare J12/1221/2021
EUID ROONRC.J12/1221/2021
Data înmatriculării 2021-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, LIVIU RUSU, 22

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: LIVIU RUSU
Număr: 22

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 41.451 RON 41.528 RON 35.117 RON 5.167 RON 6.411 RON 66.853 RON 40.225 RON 26.628 RON 5.367 RON 61.486 RON 0 RON 26.384 RON 0 RON 0 RON 0
2022 385.780 RON 390.882 RON 268.179 RON 114.717 RON 122.703 RON 212.215 RON 31.526 RON 180.689 RON 120.084 RON 92.131 RON 0 RON 154.262 RON 0 RON 0 RON 1
2023 477.283 RON 479.365 RON 168.345 RON 306.468 RON 311.020 RON 662.869 RON 36.021 RON 626.848 RON 426.552 RON 236.317 RON 2.177 RON 823.916 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BAAK VALENTIN MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
477,3 K RON
Rezultat Net 2023
306,5 K RON
Total Active 2023
662,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 41,5 K RON 385,8 K RON 477,3 K RON
Venituri totale 41,5 K RON 390,9 K RON 479,4 K RON
Cheltuieli totale 35,1 K RON 268,2 K RON 168,3 K RON
Rezultat net 5,2 K RON 114,7 K RON 306,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 737,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,65 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,64 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată -0,84 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,81 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,0 K RON (5.4%)
Active circulante626,8 K RON (94.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,2 K RON
Creanțe823,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 219,24
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 0,58
Durata încasare (zile) 630

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
65,2%
Marjă netă
64,2%
ROA
46,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 61,5 K RON 66,9 K RON 92,0%
2022 92,1 K RON 212,2 K RON 43,4%
2023 236,3 K RON 662,9 K RON 35,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 41,5 K RON 385,8 K RON 477,3 K RON ▲ 23,7%
Rezultat net 5,2 K RON 114,7 K RON 306,5 K RON ▲ 167,2%
Total active 66,9 K RON 212,2 K RON 662,9 K RON ▲ 212,4%
Capitaluri proprii 5,4 K RON 120,1 K RON 426,6 K RON ▲ 255,2%
Datorii totale 61,5 K RON 92,1 K RON 236,3 K RON ▲ 156,5%
Lichiditate curentă 0,43 1,96 2,65 ▲ 35,3%
Marjă netă (%) 12,47 29,74 64,21 ▲ 115,9%
Scor bonitate 48 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (306,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 737,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.